晴時多雲

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基金名稱:

新光亞洲精選基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 24.22 0.36 24.51 17.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 24.2200
20/06/02 23.8600
20/06/01 23.8000
20/05/29 23.1700
20/05/28 23.0900
20/05/27 23.1600
20/05/26 23.4800
20/05/25 22.9800
20/05/22 22.4800
20/05/21 22.9600
日期 淨值
20/05/20 23.1100
20/05/19 22.8700
20/05/18 22.3300
20/05/15 22.5900
20/05/14 22.5100
20/05/13 22.5800
20/05/12 22.4500
20/05/11 22.4200
20/05/08 22.3600
20/05/07 22.1500
日期 淨值
20/05/06 21.9600
20/05/05 21.6000
20/05/04 21.4500
20/04/30 21.9700
20/04/29 21.4900
20/04/28 21.4000
20/04/27 21.0300
20/04/24 20.7900
20/04/23 21.0200
20/04/22 21.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.80 14.61 10.97 12.97 14.61 10.97 10.24

基本資料

成立日期 2017/06/16 基金代碼 ACTS61
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 印度| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 孫光政
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網