晴時多雲

基金名稱:新光亞洲精選基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/23 24.7 0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/23 24.7000
20/06/22 24.6900
20/06/19 24.7000
20/06/18 24.7000
20/06/17 24.6900
20/06/16 24.6900
20/06/15 23.7900
20/06/12 24.5800
20/06/11 24.8800
20/06/10 25.2200
日期 淨值
20/06/09 24.8400
20/06/08 24.9000
20/06/05 24.7700
20/06/04 24.4900
20/06/03 24.2200
20/06/02 23.8600
20/06/01 23.8000
20/05/29 23.1700
20/05/28 23.0900
20/05/27 23.1600
日期 淨值
20/05/26 23.4800
20/05/25 22.9800
20/05/22 22.4800
20/05/21 22.9600
20/05/20 23.1100
20/05/19 22.8700
20/05/18 22.3300
20/05/15 22.5900
20/05/14 22.5100
20/05/13 22.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.54 22.23 13.33 14.44 22.23 13.33 9.88

基本資料

成立日期 2017/06/16 基金代碼 ACTS61
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 印度| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 0億元(台幣)(2020/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 孫光政
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網