晴時多雲

基金名稱:新光中國成長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.29 0.02 9.99 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.2900
22/05/18 7.2700
22/05/17 7.2700
22/05/16 7.2000
22/05/13 7.2400
22/05/12 7.1400
22/05/11 7.1800
22/05/10 7.1500
22/05/06 7.1500
22/05/05 7.3000
日期 淨值
22/04/29 7.3100
22/04/28 7.2200
22/04/27 7.1600
22/04/26 7.0800
22/04/25 7.0700
22/04/22 7.3400
22/04/21 7.2700
22/04/20 7.3500
22/04/19 7.5100
22/04/14 7.6400
日期 淨值
22/04/13 7.5500
22/04/12 7.5800
22/04/11 7.5100
22/04/08 7.7100
22/04/07 7.6800
22/04/06 7.7900
22/04/01 7.8400
22/03/31 7.7600
22/03/30 7.8500
22/03/29 7.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.39 -10.23 -18.97 -26.76 -10.23 -18.97 -2.93

基本資料

成立日期 2017/03/03 基金代碼 ACTS60
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網