晴時多雲

基金名稱:新光中國成長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.84 0.03 13.81 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.8400
21/10/15 10.8100
21/10/12 10.3600
21/10/08 10.6000
21/09/30 10.8600
21/09/29 10.6300
21/09/28 10.7900
21/09/27 10.8400
21/09/24 11.0000
21/09/23 11.0800
日期 淨值
21/09/17 11.1500
21/09/16 10.9100
21/09/15 11.1800
21/09/14 11.3000
21/09/13 11.3200
21/09/10 11.4000
21/09/09 11.3200
21/09/08 11.3700
21/09/07 11.5200
21/09/06 11.3300
日期 淨值
21/09/03 11.1800
21/09/02 11.3900
21/09/01 11.3000
21/08/31 11.5400
21/08/30 11.5700
21/08/27 11.4400
21/08/26 11.2400
21/08/25 11.4700
21/08/24 11.4900
21/08/23 11.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.63 -4.36 -1.88 -5.06 -4.36 -1.88 -2.78

基本資料

成立日期 2017/03/03 基金代碼 ACTS60
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網