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基金名稱:

新光中國成長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.48 -0.17 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.4800
20/05/27 9.6500
20/05/26 9.8600
20/05/25 9.6100
20/05/22 9.6100
20/05/21 9.8000
20/05/20 10.0300
20/05/19 10.1900
20/05/18 9.8300
20/05/15 10.1300
日期 淨值
20/05/14 9.9700
20/05/13 10.0000
20/05/12 10.0000
20/05/11 9.8600
20/05/08 9.9500
20/05/07 9.8900
20/05/06 9.7700
20/04/29 9.3700
20/04/28 9.3900
20/04/27 9.2000
日期 淨值
20/04/24 9.2600
20/04/23 9.3900
20/04/22 9.5300
20/04/21 9.4800
20/04/20 9.6900
20/04/17 9.5600
20/04/16 9.3800
20/04/15 9.2300
20/04/14 9.1800
20/04/09 9.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.98 -3.82 -4.29 -1.26 -3.82 -4.29 0.96

基本資料

成立日期 2017/03/03 基金代碼 ACTS60
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網