晴時多雲

基金名稱:新光中國成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.35 -0.21 9.92 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.3500
22/05/23 7.5600
22/05/20 7.6200
22/05/19 7.4400
22/05/18 7.4300
22/05/17 7.4300
22/05/16 7.3000
22/05/13 7.3700
22/05/12 7.2600
22/05/11 7.3600
日期 淨值
22/05/10 7.3300
22/05/06 7.3800
22/05/05 7.6100
22/04/29 7.6600
22/04/28 7.5400
22/04/27 7.5300
22/04/26 7.4500
22/04/25 7.4500
22/04/22 7.8200
22/04/21 7.7800
日期 淨值
22/04/20 7.9100
22/04/19 8.1200
22/04/14 8.2700
22/04/13 8.1800
22/04/12 8.2100
22/04/11 8.1300
22/04/08 8.3600
22/04/07 8.3200
22/04/06 8.4400
22/04/01 8.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.60 -14.10 -23.45 -31.15 -14.10 -23.45 -6.01

基本資料

成立日期 2017/03/03 基金代碼 ACTS59
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網