晴時多雲

基金名稱:新光中國成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.76 0.02 14.7 10.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.7600
21/10/19 11.7400
21/10/18 11.6100
21/10/15 11.6000
21/10/12 11.0600
21/10/08 11.3300
21/09/30 11.5800
21/09/29 11.3300
21/09/28 11.5200
21/09/27 11.5700
日期 淨值
21/09/24 11.7400
21/09/23 11.8200
21/09/17 11.9200
21/09/16 11.6700
21/09/15 11.9700
21/09/14 12.0900
21/09/13 12.0900
21/09/10 12.2000
21/09/09 12.0800
21/09/08 12.1200
日期 淨值
21/09/07 12.2900
21/09/06 12.1000
21/09/03 11.9300
21/09/02 12.1600
21/09/01 12.0500
21/08/31 12.3200
21/08/30 12.3400
21/08/27 12.1700
21/08/26 11.9500
21/08/25 12.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 -2.54 -0.61 -3.10 -2.54 -0.61 -1.34

基本資料

成立日期 2017/03/03 基金代碼 ACTS59
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網