晴時多雲

基金名稱:新光中國成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.37 -0.13 9.88 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.3700
21/05/05 11.5000
21/05/04 11.5500
21/04/29 11.5900
21/04/28 11.5800
21/04/27 11.4700
21/04/26 11.4000
21/04/23 11.4800
21/04/22 11.3300
21/04/21 11.2900
日期 淨值
21/04/20 11.3500
21/04/19 11.3700
21/04/16 11.0900
21/04/15 11.0300
21/04/14 11.1200
21/04/13 10.9100
21/04/12 10.9700
21/04/09 11.1500
21/04/08 11.3500
21/04/07 11.3500
日期 淨值
21/04/01 11.3000
21/03/31 11.0100
21/03/30 11.0500
21/03/29 10.9700
21/03/26 11.0400
21/03/25 10.8000
21/03/24 10.8300
21/03/23 11.1600
21/03/22 11.3600
21/03/19 11.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.26 -8.13 -8.98 -1.38 -8.13 -8.98 0.62

基本資料

成立日期 2017/03/03 基金代碼 ACTS59
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網