晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.67 0.0093 9.8744 8.737

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.6700
21/05/11 9.6607
21/05/10 9.5956
21/05/07 9.6001
21/05/06 9.5994
21/05/05 9.5789
21/05/04 9.6118
21/05/03 9.6164
21/04/29 9.5894
21/04/28 9.5838
日期 淨值
21/04/27 9.5940
21/04/26 9.5746
21/04/23 9.6580
21/04/22 9.6635
21/04/21 9.6573
21/04/20 9.6589
21/04/19 9.6553
21/04/16 9.7063
21/04/15 9.6886
21/04/14 9.7287
日期 淨值
21/04/13 9.7255
21/04/12 9.7134
21/04/09 9.7005
21/04/08 9.7037
21/04/07 9.7129
21/04/06 9.7616
21/04/01 9.7337
21/03/31 9.7343
21/03/30 9.7238
21/03/29 9.7664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.26 0.50 4.83 -0.26 0.50 -0.10

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS58
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網