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基金名稱:

新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.2086 -0.0026 9.5148 9.0772

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.2086
19/11/19 9.2112
19/11/18 9.2130
19/11/15 9.2199
19/11/14 9.2072
19/11/13 9.1939
19/11/12 9.1858
19/11/11 9.1790
19/11/08 9.1771
19/11/07 9.1890
日期 淨值
19/11/06 9.1913
19/11/05 9.1804
19/11/04 9.2123
19/11/01 9.2194
19/10/31 9.2218
19/10/30 9.2011
19/10/29 9.2123
19/10/25 9.2260
19/10/24 9.2180
19/10/23 9.2278
日期 淨值
19/10/22 9.2117
19/10/21 9.2217
19/10/18 9.2061
19/10/17 9.2263
19/10/16 9.2147
19/10/15 9.2135
19/10/14 9.2131
19/10/09 9.2347
19/10/08 9.2527
19/10/07 9.2817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -0.18 -0.31 1.16 -0.18 -0.31 0.37

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS58
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網