晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.8814 0.0055 9.9807 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.8814
21/05/11 10.8759
21/05/10 10.8016
21/05/07 10.7946
21/05/06 10.7890
21/05/05 10.7664
21/05/04 10.7662
21/05/03 10.7714
21/04/29 10.7433
21/04/28 10.7305
日期 淨值
21/04/27 10.7428
21/04/26 10.7196
21/04/23 10.8112
21/04/22 10.8203
21/04/21 10.8100
21/04/20 10.8122
21/04/19 10.8041
21/04/16 10.8564
21/04/15 10.8321
21/04/14 10.8757
日期 淨值
21/04/13 10.8681
21/04/12 10.8532
21/04/09 10.8371
21/04/08 10.8440
21/04/07 10.8596
21/04/06 10.8730
21/04/01 10.8382
21/03/31 10.8418
21/03/30 10.8280
21/03/29 10.8748

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 0.68 1.31 3.55 0.68 1.31 0.26

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS57
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網