晴時多雲

top
基金名稱:

新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1936 0.0075 9.9977 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1936
19/11/11 10.1861
19/11/08 10.1837
19/11/07 10.1970
19/11/06 10.1996
19/11/05 10.1876
19/11/04 10.1889
19/11/01 10.1969
19/10/31 10.1995
19/10/30 10.1768
日期 淨值
19/10/29 10.1892
19/10/25 10.2045
19/10/24 10.1956
19/10/23 10.2065
19/10/22 10.1888
19/10/21 10.1998
19/10/18 10.1826
19/10/17 10.2050
19/10/16 10.1923
19/10/15 10.1906
日期 淨值
19/10/14 10.1899
19/10/09 10.2151
19/10/08 10.2348
19/10/07 10.2670
19/10/04 10.2835
19/10/03 10.2624
19/10/02 10.2363
19/10/01 10.2216
19/09/27 10.2631
19/09/26 10.2445

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 -0.33 -0.62 0.92 -0.33 -0.62 -0.21

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS57
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網