晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/25 10.6451 -0.0112 10.9506 10.4853

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/25 10.6451
21/06/24 10.6563
21/06/23 10.6469
21/06/22 10.6812
21/06/21 10.6471
21/06/18 10.6223
21/06/17 10.7125
21/06/16 10.7890
21/06/15 10.7459
21/06/11 10.7903
日期 淨值
21/06/10 10.8023
21/06/09 10.7720
21/06/08 10.7993
21/06/07 10.7925
21/06/04 10.7082
21/06/03 10.8169
21/06/02 10.8489
21/06/01 10.8217
21/05/31 10.8240
21/05/28 10.9194
日期 淨值
21/05/27 10.9468
21/05/25 10.9312
21/05/24 10.8987
21/05/21 10.8896
21/05/18 10.8926
21/05/17 10.9506
21/05/14 10.8953
21/05/12 10.8814
21/05/11 10.8759
21/05/10 10.8016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 -2.28 -1.39 0.31 -2.28 -1.39 -2.62

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS57
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網