晴時多雲

基金名稱:新光全球生技醫療基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 15.4 0.07 16.97 14.39

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 15.4000
25/02/12 15.3300
25/02/11 15.2300
25/02/10 15.3400
25/02/07 15.3800
25/02/06 15.5400
25/02/05 15.6600
25/02/04 15.4500
25/02/03 15.4100
25/01/24 15.2400
日期 淨值
25/01/23 15.1800
25/01/22 15.0000
25/01/21 14.9600
25/01/17 14.6500
25/01/16 14.6900
25/01/15 14.6700
25/01/14 14.5000
25/01/13 14.6000
25/01/10 14.6500
25/01/08 14.7300
日期 淨值
25/01/07 14.6400
25/01/06 14.6500
25/01/03 14.6200
25/01/02 14.4300
24/12/31 14.3900
24/12/30 14.4200
24/12/27 14.6100
24/12/26 14.7300
24/12/24 14.7100
24/12/23 14.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.48 2.61 -2.00 -3.31 2.61 -2.00 5.48

基本資料

成立日期 2016/08/01 基金代碼 ACTS48
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.55億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網