晴時多雲

基金名稱:新光全球生技醫療基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 14.71 0 15.26 11.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 14.7100
21/05/14 14.7100
21/05/13 14.5700
21/05/12 14.4700
21/05/11 14.6200
21/05/10 14.7300
21/05/07 14.7500
21/05/06 14.6700
21/05/05 14.6600
21/05/04 14.5900
日期 淨值
21/05/03 14.9200
21/04/29 14.6600
21/04/28 14.7100
21/04/27 14.7400
21/04/26 14.8100
21/04/23 14.7400
21/04/22 14.6100
21/04/21 14.5900
21/04/20 14.3400
21/04/19 14.3200
日期 淨值
21/04/16 14.3700
21/04/15 14.2500
21/04/14 13.9800
21/04/13 13.9300
21/04/12 13.8100
21/04/09 13.8700
21/04/08 13.7800
21/04/07 13.7500
21/04/06 13.8700
21/04/01 13.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 2.06 4.00 9.63 2.06 4.00 2.37

基本資料

成立日期 2016/08/01 基金代碼 ACTS48
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網