晴時多雲

基金名稱:新光全球生技醫療基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 15.04 0.03 17.9 14.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 15.0400
22/05/25 15.0100
22/05/24 14.9600
22/05/23 15.0100
22/05/20 14.7800
22/05/19 14.6700
22/05/18 14.6500
22/05/17 15.0300
22/05/16 14.8200
22/05/13 14.6600
日期 淨值
22/05/12 14.4300
22/05/11 14.3000
22/05/10 14.3700
22/05/09 14.2500
22/05/06 14.7800
22/05/05 14.9000
22/05/04 15.2000
22/05/03 14.9200
22/04/29 14.9800
22/04/28 15.2700
日期 淨值
22/04/27 15.1000
22/04/26 15.1200
22/04/25 15.4700
22/04/22 15.4100
22/04/21 16.0100
22/04/20 16.2400
22/04/19 16.0600
22/04/18 15.9500
22/04/14 16.1600
22/04/13 16.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -2.57 -4.44 -6.27 -2.57 -4.44 -0.53

基本資料

成立日期 2016/08/01 基金代碼 ACTS48
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網