基金名稱:新光全球生技醫療基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 15.4 | 0.07 | 16.97 | 14.39 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 15.4000 |
25/02/12 | 15.3300 |
25/02/11 | 15.2300 |
25/02/10 | 15.3400 |
25/02/07 | 15.3800 |
25/02/06 | 15.5400 |
25/02/05 | 15.6600 |
25/02/04 | 15.4500 |
25/02/03 | 15.4100 |
25/01/24 | 15.2400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 15.1800 |
25/01/22 | 15.0000 |
25/01/21 | 14.9600 |
25/01/17 | 14.6500 |
25/01/16 | 14.6900 |
25/01/15 | 14.6700 |
25/01/14 | 14.5000 |
25/01/13 | 14.6000 |
25/01/10 | 14.6500 |
25/01/08 | 14.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 14.6400 |
25/01/06 | 14.6500 |
25/01/03 | 14.6200 |
25/01/02 | 14.4300 |
24/12/31 | 14.3900 |
24/12/30 | 14.4200 |
24/12/27 | 14.6100 |
24/12/26 | 14.7300 |
24/12/24 | 14.7100 |
24/12/23 | 14.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.48 | 2.61 | -2.00 | -3.31 | 2.61 | -2.00 | 5.48 |
基本資料
成立日期 | 2016/08/01 | 基金代碼 | ACTS48 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.55億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 簡秀君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」