晴時多雲

基金名稱:新光全球生技醫療基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 16.57 0.08 17.9 12.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 16.5700
21/10/20 16.4900
21/10/19 16.3200
21/10/18 16.1200
21/10/15 16.1900
21/10/14 16.1300
21/10/13 15.9400
21/10/12 15.9100
21/10/08 16.0400
21/10/07 16.1000
日期 淨值
21/10/06 15.9200
21/10/05 15.9700
21/10/04 15.9300
21/10/01 16.1500
21/09/30 16.2500
21/09/29 16.3500
21/09/28 16.3500
21/09/27 16.8700
21/09/24 17.2600
21/09/23 17.4300
日期 淨值
21/09/22 17.2300
21/09/17 17.3800
21/09/16 17.2400
21/09/15 17.2100
21/09/14 17.1200
21/09/13 17.0400
21/09/10 17.3800
21/09/09 17.4700
21/09/08 17.4900
21/09/07 17.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.92 -2.32 4.04 11.97 -2.32 4.04 -4.66

基本資料

成立日期 2016/08/01 基金代碼 ACTS48
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網