晴時多雲

基金名稱:新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.84 0.03 12.97 11.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.8400
21/10/25 12.8100
21/10/22 12.8000
21/10/21 12.7600
21/10/20 12.7600
21/10/19 12.7300
21/10/18 12.7400
21/10/15 12.7400
21/10/14 12.7600
21/10/13 12.7100
日期 淨值
21/10/12 12.6600
21/10/08 12.6100
21/10/07 12.6500
21/10/06 12.6700
21/10/05 12.6500
21/10/04 12.6900
21/10/01 12.7000
21/09/30 12.6400
21/09/29 12.6900
21/09/28 12.6600
日期 淨值
21/09/27 12.7400
21/09/24 12.7800
21/09/23 12.8200
21/09/22 12.8900
21/09/17 12.8300
21/09/16 12.8700
21/09/15 12.9000
21/09/14 12.9000
21/09/13 12.8800
21/09/10 12.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 0.13 1.20 3.37 0.13 1.20 0.47

基本資料

成立日期 2016/03/17 基金代碼 ACTS46
投信公司 新光投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 梁詠銘
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.65 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網