晴時多雲

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基金名稱:

新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.7 0.04 9.86 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.7000
20/05/27 11.6600
20/05/26 11.6100
20/05/22 11.5200
20/05/21 11.4400
20/05/20 11.4400
20/05/19 11.3400
20/05/18 11.3200
20/05/15 11.2000
20/05/14 11.1800
日期 淨值
20/05/13 11.1500
20/05/12 11.2000
20/05/11 11.2500
20/05/07 11.2900
20/05/06 11.2400
20/05/05 11.2700
20/05/04 11.2300
20/04/30 11.3800
20/04/29 11.4000
20/04/28 11.3600
日期 淨值
20/04/27 11.3800
20/04/24 11.3200
20/04/23 11.2500
20/04/22 11.2300
20/04/21 11.2000
20/04/20 11.2600
20/04/17 11.3700
20/04/16 11.3000
20/04/15 11.2800
20/04/14 11.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 4.34 1.48 1.67 4.34 1.48 2.99

基本資料

成立日期 2016/03/17 基金代碼 ACTS46
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 梁詠銘
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.65 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網