晴時多雲

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基金名稱:

新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.72 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.7200
20/06/02 9.7200
20/06/01 9.6900
20/05/29 9.6700
20/05/28 9.6700
20/05/27 9.6400
20/05/26 9.5800
20/05/22 9.5100
20/05/21 9.4300
20/05/20 9.4400
日期 淨值
20/05/19 9.3500
20/05/18 9.3500
20/05/15 9.2300
20/05/14 9.2100
20/05/13 9.1800
20/05/12 9.2200
20/05/11 9.2500
20/05/07 9.3100
20/05/06 9.2600
20/05/05 9.2800
日期 淨值
20/05/04 9.2400
20/04/30 9.3400
20/04/29 9.4100
20/04/28 9.4100
20/04/27 9.4300
20/04/24 9.3900
20/04/23 9.3300
20/04/22 9.3200
20/04/21 9.3000
20/04/20 9.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 4.80 1.63 0.14 4.80 1.63 4.27

基本資料

成立日期 2016/03/17 基金代碼 ACTS45
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 梁詠銘
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.65 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網