晴時多雲

基金名稱:新光全球生技醫療基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 14.32 0.16 15.74 11.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 14.3200
21/10/13 14.1600
21/10/12 14.1600
21/10/08 14.2300
21/10/07 14.2300
21/10/06 14.0800
21/10/05 14.0800
21/10/04 14.0300
21/10/01 14.2200
21/09/30 14.2800
日期 淨值
21/09/29 14.3600
21/09/28 14.3300
21/09/27 14.7800
21/09/24 15.1200
21/09/23 15.2900
21/09/22 15.1600
21/09/17 15.2400
21/09/16 15.1100
21/09/15 15.0600
21/09/14 14.9800
日期 淨值
21/09/13 14.9200
21/09/10 15.1800
21/09/09 15.2800
21/09/08 15.3300
21/09/07 15.4000
21/09/03 15.4800
21/09/02 15.4800
21/09/01 15.3600
21/08/31 15.2300
21/08/30 15.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.12 -2.46 3.44 8.87 -2.46 3.44 -4.41

基本資料

成立日期 2014/10/09 基金代碼 ACTS40
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網