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基金名稱：新光全球生技醫療基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 13.84 | 0.03 | 15.74 | 12.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 13.8400 |
| 22/05/19 | 13.8100 |
| 22/05/18 | 13.7500 |
| 22/05/17 | 14.1000 |
| 22/05/16 | 13.9600 |
| 22/05/13 | 13.8100 |
| 22/05/12 | 13.6100 |
| 22/05/11 | 13.4200 |
| 22/05/10 | 13.4900 |
| 22/05/09 | 13.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 13.8600 |
| 22/05/05 | 13.8900 |
| 22/05/04 | 14.1900 |
| 22/05/03 | 13.9300 |
| 22/04/29 | 13.9400 |
| 22/04/28 | 14.2600 |
| 22/04/27 | 14.0400 |
| 22/04/26 | 14.0000 |
| 22/04/25 | 14.3500 |
| 22/04/22 | 14.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 14.7700 |
| 22/04/20 | 15.0300 |
| 22/04/19 | 14.8400 |
| 22/04/18 | 14.7400 |
| 22/04/14 | 14.8200 |
| 22/04/13 | 14.8900 |
| 22/04/12 | 14.8000 |
| 22/04/11 | 14.8200 |
| 22/04/08 | 15.0300 |
| 22/04/07 | 14.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.83 | -1.92 | -1.93 | -2.63 | -1.92 | -1.93 | -7.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/09 | 基金代碼 | ACTS40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.28億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」