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基金名稱:

新光全球生技醫療基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 11.75 0.1 9.99 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 11.7500
20/07/01 11.6500
20/06/30 11.5700
20/06/29 11.4900
20/06/24 11.5200
20/06/23 11.7600
20/06/22 11.6600
20/06/19 11.6600
20/06/18 11.5200
20/06/17 11.5800
日期 淨值
20/06/16 11.5800
20/06/15 11.2600
20/06/12 11.3100
20/06/11 11.3300
20/06/10 11.7000
20/06/09 11.7000
20/06/08 11.8200
20/06/05 11.8200
20/06/04 11.8000
20/06/03 11.9000
日期 淨值
20/06/02 11.9600
20/06/01 11.9100
20/05/29 11.9100
20/05/28 11.7500
20/05/27 11.5500
20/05/26 11.6000
20/05/22 11.4800
20/05/21 11.5000
20/05/20 11.5500
20/05/19 11.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.54 7.69 5.54 6.78 7.69 5.54 -1.76

基本資料

成立日期 2014/10/09 基金代碼 ACTS40
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.19億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網