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基金名稱：新光全球生技醫療基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 14.32 | 0.16 | 15.74 | 11.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 14.3200 |
| 21/10/13 | 14.1600 |
| 21/10/12 | 14.1600 |
| 21/10/08 | 14.2300 |
| 21/10/07 | 14.2300 |
| 21/10/06 | 14.0800 |
| 21/10/05 | 14.0800 |
| 21/10/04 | 14.0300 |
| 21/10/01 | 14.2200 |
| 21/09/30 | 14.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 14.3600 |
| 21/09/28 | 14.3300 |
| 21/09/27 | 14.7800 |
| 21/09/24 | 15.1200 |
| 21/09/23 | 15.2900 |
| 21/09/22 | 15.1600 |
| 21/09/17 | 15.2400 |
| 21/09/16 | 15.1100 |
| 21/09/15 | 15.0600 |
| 21/09/14 | 14.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 14.9200 |
| 21/09/10 | 15.1800 |
| 21/09/09 | 15.2800 |
| 21/09/08 | 15.3300 |
| 21/09/07 | 15.4000 |
| 21/09/03 | 15.4800 |
| 21/09/02 | 15.4800 |
| 21/09/01 | 15.3600 |
| 21/08/31 | 15.2300 |
| 21/08/30 | 15.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.12 | -2.46 | 3.44 | 8.87 | -2.46 | 3.44 | -4.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/09 | 基金代碼 | ACTS40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.3億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」