晴時多雲

基金名稱:新光全球生技醫療基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 13.84 0.03 15.74 12.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 13.8400
22/05/19 13.8100
22/05/18 13.7500
22/05/17 14.1000
22/05/16 13.9600
22/05/13 13.8100
22/05/12 13.6100
22/05/11 13.4200
22/05/10 13.4900
22/05/09 13.4200
日期 淨值
22/05/06 13.8600
22/05/05 13.8900
22/05/04 14.1900
22/05/03 13.9300
22/04/29 13.9400
22/04/28 14.2600
22/04/27 14.0400
22/04/26 14.0000
22/04/25 14.3500
22/04/22 14.2600
日期 淨值
22/04/21 14.7700
22/04/20 15.0300
22/04/19 14.8400
22/04/18 14.7400
22/04/14 14.8200
22/04/13 14.8900
22/04/12 14.8000
22/04/11 14.8200
22/04/08 15.0300
22/04/07 14.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -1.92 -1.93 -2.63 -1.92 -1.93 -7.92

基本資料

成立日期 2014/10/09 基金代碼 ACTS40
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網