基金名稱：

新光全球生技醫療基金(台幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/07/02	11.75	0.1	9.99	10.17

近30日淨值表

日期	淨值
20/07/02	11.7500
20/07/01	11.6500
20/06/30	11.5700
20/06/29	11.4900
20/06/24	11.5200
20/06/23	11.7600
20/06/22	11.6600
20/06/19	11.6600
20/06/18	11.5200
20/06/17	11.5800

日期	淨值
20/06/16	11.5800
20/06/15	11.2600
20/06/12	11.3100
20/06/11	11.3300
20/06/10	11.7000
20/06/09	11.7000
20/06/08	11.8200
20/06/05	11.8200
20/06/04	11.8000
20/06/03	11.9000

日期	淨值
20/06/02	11.9600
20/06/01	11.9100
20/05/29	11.9100
20/05/28	11.7500
20/05/27	11.5500
20/05/26	11.6000
20/05/22	11.4800
20/05/21	11.5000
20/05/20	11.5500
20/05/19	11.3900

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
5.54	7.69	5.54	6.78	7.69	5.54	-1.76

基本資料

成立日期	2014/10/09	基金代碼	ACTS40
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資股票型全球市場
投資區域	全球	基金規模	3.19億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司	新光投信	基金經理人	李淑蓉
配息頻率		保管銀行	彰化商業銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.3
管理年費(%)	1.8	單筆最低申購	10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」