晴時多雲

基金名稱:新光全球生技醫療基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 15.93 -0.21 17.33 14.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 15.9300
25/02/06 16.1400
25/02/05 16.2600
25/02/04 16.1100
25/02/03 16.1100
25/01/24 15.7400
25/01/23 15.7300
25/01/22 15.5500
25/01/21 15.4900
25/01/17 15.2500
日期 淨值
25/01/16 15.2900
25/01/15 15.3100
25/01/14 15.1300
25/01/13 15.2900
25/01/10 15.2700
25/01/08 15.3200
25/01/07 15.1400
25/01/06 15.2200
25/01/03 15.2400
25/01/02 15.0000
日期 淨值
24/12/31 14.9100
24/12/30 14.9400
24/12/27 15.1400
24/12/26 15.2400
24/12/24 15.2100
24/12/23 15.1100
24/12/20 14.9500
24/12/19 14.9600
24/12/18 15.0000
24/12/17 15.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.22 2.12 -0.20 -1.43 2.12 -0.20 5.22

基本資料

成立日期 2014/10/09 基金代碼 ACTS40
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網