晴時多雲

基金名稱:新光全球ETF組合基金B季配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/03 8.63 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/03 8.6300
19/10/02 8.6300
19/10/01 8.6200
19/09/27 8.6200
19/09/26 8.6200
19/09/25 8.6200
19/09/24 8.6100
19/09/23 8.6100
19/09/20 8.5900
19/09/19 8.6000
日期 淨值
19/09/18 8.6000
19/09/17 8.6100
19/09/16 8.5800
19/09/12 8.5900
19/09/11 8.6500
19/09/10 8.6600
19/09/09 8.6800
19/09/06 8.7000
19/09/05 8.7000
19/09/04 8.7200
日期 淨值
19/09/03 8.7300
19/08/30 8.7200
19/08/29 8.7300
19/08/28 8.7400
19/08/27 8.7300
19/08/26 8.7400
19/08/23 8.7200
19/08/22 8.7200
19/08/21 8.7200
19/08/20 8.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 -0.75 0.05 1.03 -0.75 0.05 -1.15

基本資料

成立日期 2014/03/12 基金代碼 ACTS38
投信公司 新光投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2019/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳煒勳
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網