晴時多雲

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基金名稱:

新光全球ETF組合基金A不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/03 9.79 -0.01 9.94 9.74

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/03 9.7900
19/10/02 9.8000
19/10/01 9.7900
19/09/27 9.7800
19/09/26 9.7800
19/09/25 9.7900
19/09/24 9.7800
19/09/23 9.7700
19/09/20 9.7500
19/09/19 9.7700
日期 淨值
19/09/18 9.7600
19/09/17 9.7700
19/09/16 9.7400
19/09/12 9.7500
19/09/11 9.8100
19/09/10 9.8300
19/09/09 9.8500
19/09/06 9.8700
19/09/05 9.8800
19/09/04 9.8900
日期 淨值
19/09/03 9.9100
19/08/30 9.8900
19/08/29 9.9100
19/08/28 9.9200
19/08/27 9.9100
19/08/26 9.9200
19/08/23 9.9000
19/08/22 9.9000
19/08/21 9.9000
19/08/20 9.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 -0.81 -0.01 0.98 -0.81 -0.01 -1.21

基本資料

成立日期 2014/03/12 基金代碼 ACTS37
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 陳煒勳
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網