基金名稱：
新光全球ETF組合基金A不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/03 | 9.79 | -0.01 | 9.94 | 9.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/03 | 9.7900 |
| 19/10/02 | 9.8000 |
| 19/10/01 | 9.7900 |
| 19/09/27 | 9.7800 |
| 19/09/26 | 9.7800 |
| 19/09/25 | 9.7900 |
| 19/09/24 | 9.7800 |
| 19/09/23 | 9.7700 |
| 19/09/20 | 9.7500 |
| 19/09/19 | 9.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/18 | 9.7600 |
| 19/09/17 | 9.7700 |
| 19/09/16 | 9.7400 |
| 19/09/12 | 9.7500 |
| 19/09/11 | 9.8100 |
| 19/09/10 | 9.8300 |
| 19/09/09 | 9.8500 |
| 19/09/06 | 9.8700 |
| 19/09/05 | 9.8800 |
| 19/09/04 | 9.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/03 | 9.9100 |
| 19/08/30 | 9.8900 |
| 19/08/29 | 9.9100 |
| 19/08/28 | 9.9200 |
| 19/08/27 | 9.9100 |
| 19/08/26 | 9.9200 |
| 19/08/23 | 9.9000 |
| 19/08/22 | 9.9000 |
| 19/08/21 | 9.9000 |
| 19/08/20 | 9.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.03 | -0.81 | -0.01 | 0.98 | -0.81 | -0.01 | -1.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/03/12 | 基金代碼 | ACTS37 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.52億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 新光投信 | 基金經理人 | 陳煒勳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.4 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」