晴時多雲

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基金名稱:

新光兩岸優勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/19 11.38 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/19 11.3800
19/03/18 11.3900
19/03/15 11.2400
19/03/14 11.1400
19/03/13 11.2300
19/03/12 11.4500
19/03/11 11.2900
19/03/08 11.0500
19/03/07 11.2800
19/03/06 11.4800
日期 淨值
19/03/05 11.4700
19/03/04 11.3500
19/02/27 11.1200
19/02/26 11.3000
19/02/25 11.3800
19/02/22 11.0400
19/02/21 10.7900
19/02/20 10.6900
19/02/19 10.5800
19/02/18 10.6200
日期 淨值
19/02/15 10.3400
19/02/14 10.5500
19/02/13 10.5500
19/02/12 10.3600
19/02/11 10.3200
19/01/30 9.9700
19/01/29 9.9500
19/01/28 9.9900
19/01/25 10.0200
18/12/24 9.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.55 13.96 12.25 -0.51 13.96 12.25 7.56

基本資料

成立日期 2010/05/11 基金代碼 ACTS31
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.42億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 新光投信 基金經理人 李長昇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網