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基金名稱：新光兩岸優勢基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/19 | 11.38 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/19 | 11.3800 |
| 19/03/18 | 11.3900 |
| 19/03/15 | 11.2400 |
| 19/03/14 | 11.1400 |
| 19/03/13 | 11.2300 |
| 19/03/12 | 11.4500 |
| 19/03/11 | 11.2900 |
| 19/03/08 | 11.0500 |
| 19/03/07 | 11.2800 |
| 19/03/06 | 11.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/05 | 11.4700 |
| 19/03/04 | 11.3500 |
| 19/02/27 | 11.1200 |
| 19/02/26 | 11.3000 |
| 19/02/25 | 11.3800 |
| 19/02/22 | 11.0400 |
| 19/02/21 | 10.7900 |
| 19/02/20 | 10.6900 |
| 19/02/19 | 10.5800 |
| 19/02/18 | 10.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/15 | 10.3400 |
| 19/02/14 | 10.5500 |
| 19/02/13 | 10.5500 |
| 19/02/12 | 10.3600 |
| 19/02/11 | 10.3200 |
| 19/01/30 | 9.9700 |
| 19/01/29 | 9.9500 |
| 19/01/28 | 9.9900 |
| 19/01/25 | 10.0200 |
| 18/12/24 | 9.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.55 | 13.96 | 12.25 | -0.51 | 13.96 | 12.25 | 7.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/05/11 | 基金代碼 | ACTS31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 1.42億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李長昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」