晴時多雲

基金名稱:新光中國成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.15 0.03 9.96 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.1500
22/05/18 7.1200
22/05/17 7.1200
22/05/16 7.0300
22/05/13 7.1000
22/05/12 7.0000
22/05/11 7.0600
22/05/10 7.0400
22/05/06 7.0800
22/05/05 7.2600
日期 淨值
22/04/29 7.2800
22/04/28 7.1900
22/04/27 7.1600
22/04/26 7.0500
22/04/25 7.0600
22/04/22 7.3900
22/04/21 7.3300
22/04/20 7.4800
22/04/19 7.6700
22/04/14 7.7500
日期 淨值
22/04/13 7.6700
22/04/12 7.7300
22/04/11 7.6400
22/04/08 7.8100
22/04/07 7.7500
22/04/06 7.8400
22/04/01 7.8800
22/03/31 7.8000
22/03/30 7.8700
22/03/29 7.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.39 -11.88 -19.42 -26.40 -11.88 -19.42 -6.78

基本資料

成立日期 2009/04/20 基金代碼 ACTS29
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 4.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡秀君
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網