晴時多雲

基金名稱:新光中國成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.52 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.5200
21/10/15 10.5000
21/10/12 10.0700
21/10/08 10.2900
21/09/30 10.4100
21/09/29 10.1800
21/09/28 10.3400
21/09/27 10.3700
21/09/24 10.5200
21/09/23 10.6000
日期 淨值
21/09/17 10.6800
21/09/16 10.4600
21/09/15 10.7100
21/09/14 10.8200
21/09/13 10.8200
21/09/10 10.9000
21/09/09 10.8100
21/09/08 10.8700
21/09/07 10.9700
21/09/06 10.8000
日期 淨值
21/09/03 10.6700
21/09/02 10.8900
21/09/01 10.8000
21/08/31 11.0200
21/08/30 11.0800
21/08/27 10.9900
21/08/26 10.7900
21/08/25 11.0300
21/08/24 11.0500
21/08/23 10.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.00 -3.31 -1.12 -4.42 -3.31 -1.12 -1.50

基本資料

成立日期 2009/04/20 基金代碼 ACTS29
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 5.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網