晴時多雲

基金名稱:新光亞洲精選基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/23 24.02 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/23 24.0200
20/06/22 24.0300
20/06/19 24.0200
20/06/18 24.0400
20/06/17 24.0400
20/06/16 24.0800
20/06/15 23.2100
20/06/12 23.9600
20/06/11 24.2800
20/06/10 24.5700
日期 淨值
20/06/09 24.3100
20/06/08 24.3600
20/06/05 24.2500
20/06/04 24.0700
20/06/03 23.8000
20/06/02 23.5000
20/06/01 23.4200
20/05/29 22.8600
20/05/28 22.7900
20/05/27 22.8500
日期 淨值
20/05/26 23.1300
20/05/25 22.7000
20/05/22 22.1600
20/05/21 22.5900
20/05/20 22.7600
20/05/19 22.5000
20/05/18 22.0000
20/05/15 22.2100
20/05/14 22.1400
20/05/13 22.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.38 19.97 11.18 10.83 19.97 11.18 8.39

基本資料

成立日期 2003/01/16 基金代碼 ACTS19
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 印度| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 3.69億元(台幣)(2020/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 孫光政
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網