晴時多雲

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基金名稱:

新光亞洲精選基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.79 -0.06 24.12 17.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.7900
20/05/27 22.8500
20/05/26 23.1300
20/05/25 22.7000
20/05/22 22.1600
20/05/21 22.5900
20/05/20 22.7600
20/05/19 22.5000
20/05/18 22.0000
20/05/15 22.2100
日期 淨值
20/05/14 22.1400
20/05/13 22.1900
20/05/12 22.0500
20/05/11 21.9800
20/05/08 21.9600
20/05/07 21.8000
20/05/06 21.5800
20/05/05 21.1800
20/05/04 21.0300
20/04/30 21.4700
日期 淨值
20/04/29 21.1200
20/04/28 21.1000
20/04/27 20.7500
20/04/24 20.5400
20/04/23 20.7700
20/04/22 20.8000
20/04/21 20.5600
20/04/20 21.0500
20/04/17 21.0600
20/04/16 20.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.41 9.05 3.99 4.62 9.05 3.99 8.01

基本資料

成立日期 2003/01/16 基金代碼 ACTS19
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 馬來西亞| 泰國| 印度| 澳洲| 新加坡| 紐西蘭 基金規模 3.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 孫光政
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網