晴時多雲

基金名稱:國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.88 0.06 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.8800
22/05/25 6.8200
22/05/24 6.8100
22/05/23 6.9500
22/05/20 6.9300
22/05/19 6.8900
22/05/18 6.7800
22/05/17 6.9500
22/05/16 6.7900
22/05/13 6.8300
日期 淨值
22/05/12 6.5700
22/05/11 6.4000
22/05/10 6.6600
22/05/09 6.5500
22/05/06 6.8900
22/05/05 7.1000
22/05/04 7.3900
22/05/03 7.2400
22/04/29 7.1000
22/04/28 7.2600
日期 淨值
22/04/27 7.1900
22/04/26 7.1900
22/04/25 7.4500
22/04/22 7.3400
22/04/21 7.4800
22/04/20 7.6800
22/04/19 7.7100
22/04/18 7.6600
22/04/14 7.8400
22/04/13 8.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.10 -8.26 -15.24 -8.26 -15.24 -4.31

基本資料

成立日期 2021/11/11 基金代碼 ACTR38
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 31.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網