晴時多雲

基金名稱:國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.31 -0.11 7.87 6.55

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.3100
25/02/06 7.4200
25/02/05 7.4900
25/02/04 7.3700
25/02/03 7.3800
25/01/22 7.2900
25/01/21 7.2100
25/01/17 7.0500
25/01/16 7.0600
25/01/15 7.0800
日期 淨值
25/01/14 7.0500
25/01/13 7.1700
25/01/10 7.1700
25/01/08 7.2600
25/01/07 7.2700
25/01/06 7.2500
25/01/03 7.1900
25/01/02 7.1200
24/12/31 7.0400
24/12/30 7.0100
日期 淨值
24/12/27 7.0900
24/12/26 7.1400
24/12/24 7.1200
24/12/23 7.1100
24/12/20 7.0300
24/12/19 6.9700
24/12/18 7.0000
24/12/17 7.2600
24/12/16 7.2600
24/12/13 7.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 -1.42 -1.02 0.69 -1.42 -1.02 0.55

基本資料

成立日期 2021/11/11 基金代碼 ACTR38
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 15.77億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林淑娟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網