晴時多雲

基金名稱:國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.3115 0.0001 0.3164 0.3047

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.3115
21/10/18 0.3114
21/10/15 0.3116
21/10/14 0.3114
21/10/13 0.3106
21/10/12 0.3105
21/10/08 0.3114
21/10/07 0.3117
21/10/06 0.3115
21/10/05 0.3121
日期 淨值
21/10/04 0.3123
21/10/01 0.3139
21/09/30 0.3139
21/09/29 0.3141
21/09/28 0.3139
21/09/27 0.3145
21/09/24 0.3146
21/09/23 0.3147
21/09/22 0.3146
21/09/17 0.3148
日期 淨值
21/09/16 0.3148
21/09/15 0.3147
21/09/14 0.3144
21/09/13 0.3142
21/09/10 0.3140
21/09/09 0.3139
21/09/08 0.3138
21/09/07 0.3137
21/09/03 0.3137
21/09/02 0.3136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 0.17 0.71 2.26 0.17 0.71 -0.61

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR33
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 12.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王心怡
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網