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基金名稱:

國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 0.296 0.0004 0.3391 0.2682

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 0.2960
20/05/21 0.2956
20/05/20 0.2949
20/05/19 0.2938
20/05/18 0.2929
20/05/15 0.2914
20/05/14 0.2925
20/05/13 0.2937
20/05/12 0.2945
20/05/11 0.2941
日期 淨值
20/05/08 0.2939
20/05/07 0.2937
20/05/06 0.2930
20/05/05 0.2929
20/05/04 0.2939
20/04/30 0.2951
20/04/29 0.2945
20/04/28 0.2940
20/04/27 0.2938
20/04/24 0.2936
日期 淨值
20/04/23 0.2942
20/04/22 0.2938
20/04/21 0.2941
20/04/20 0.2963
20/04/17 0.2967
20/04/16 0.2954
20/04/15 0.2950
20/04/14 0.2948
20/04/13 0.2917
20/04/09 0.2890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.91 -0.18 -5.25 -6.61 -0.18 -5.25 1.20

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR33
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 14.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 王心怡
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網