晴時多雲

基金名稱:國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.8083 -0.0035 9.1104 8.8083

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.8083
21/10/19 8.8118
21/10/18 8.8232
21/10/15 8.8305
21/10/14 8.8389
21/10/13 8.8239
21/10/12 8.8217
21/10/08 8.8281
21/10/07 8.8195
21/10/06 8.8179
日期 淨值
21/10/05 8.8231
21/10/04 8.8207
21/10/01 8.8686
21/09/30 8.8656
21/09/29 8.8628
21/09/28 8.8514
21/09/27 8.8561
21/09/24 8.8589
21/09/23 8.8712
21/09/22 8.8707
日期 淨值
21/09/17 8.8656
21/09/16 8.8620
21/09/15 8.8570
21/09/14 8.8504
21/09/13 8.8472
21/09/10 8.8342
21/09/09 8.8440
21/09/08 8.8392
21/09/07 8.8246
21/09/03 8.8284

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.15 0.60 1.31 0.15 0.60 -0.21

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR32
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王心怡
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網