晴時多雲

基金名稱:國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.0883 0.0231 8.9302 8.0652

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.0883
22/05/24 8.0652
22/05/23 8.0717
22/05/20 8.0743
22/05/19 8.0907
22/05/18 8.1119
22/05/17 8.1537
22/05/16 8.1643
22/05/13 8.1672
22/05/12 8.1668
日期 淨值
22/05/11 8.1713
22/05/10 8.1604
22/05/09 8.1694
22/05/06 8.2313
22/05/05 8.2720
22/05/04 8.3000
22/05/03 8.3500
22/04/29 8.3680
22/04/28 8.4145
22/04/27 8.4005
日期 淨值
22/04/26 8.4218
22/04/25 8.4433
22/04/22 8.4459
22/04/21 8.4526
22/04/20 8.4642
22/04/19 8.4540
22/04/14 8.4276
22/04/13 8.4472
22/04/12 8.4587
22/04/11 8.4391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 -3.36 -4.11 -4.48 -3.36 -4.11 -3.76

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR32
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王心怡
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網