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基金名稱:

國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.9059 0.0289 9.9495 10.1181

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.9059
20/05/21 8.8770
20/05/20 8.8588
20/05/19 8.8222
20/05/18 8.8052
20/05/15 8.7510
20/05/14 8.7814
20/05/13 8.8052
20/05/12 8.8357
20/05/11 8.8058
日期 淨值
20/05/08 8.8119
20/05/07 8.8194
20/05/06 8.7876
20/05/05 8.7746
20/05/04 8.8107
20/04/30 8.8171
20/04/29 8.8426
20/04/28 8.8520
20/04/27 8.8442
20/04/24 8.8552
日期 淨值
20/04/23 8.8684
20/04/22 8.8665
20/04/21 8.8754
20/04/20 8.9332
20/04/17 8.9548
20/04/16 8.9201
20/04/15 8.8813
20/04/14 8.8872
20/04/13 8.8090
20/04/09 8.7350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 -1.02 -6.02 -8.64 -1.02 -6.02 0.89

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR32
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 7.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 王心怡
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網