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基金名稱：國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 0.2738 | -0.0002 | 0.315 | 0.2738 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 0.2738 |
| 22/05/23 | 0.2740 |
| 22/05/20 | 0.2739 |
| 22/05/19 | 0.2738 |
| 22/05/18 | 0.2748 |
| 22/05/17 | 0.2761 |
| 22/05/16 | 0.2760 |
| 22/05/13 | 0.2761 |
| 22/05/12 | 0.2760 |
| 22/05/11 | 0.2769 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 0.2765 |
| 22/05/09 | 0.2766 |
| 22/05/06 | 0.2792 |
| 22/05/05 | 0.2815 |
| 22/05/04 | 0.2823 |
| 22/05/03 | 0.2840 |
| 22/04/29 | 0.2849 |
| 22/04/28 | 0.2862 |
| 22/04/27 | 0.2866 |
| 22/04/26 | 0.2878 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 0.2882 |
| 22/04/22 | 0.2890 |
| 22/04/21 | 0.2895 |
| 22/04/20 | 0.2896 |
| 22/04/19 | 0.2894 |
| 22/04/14 | 0.2900 |
| 22/04/13 | 0.2901 |
| 22/04/12 | 0.2901 |
| 22/04/11 | 0.2901 |
| 22/04/08 | 0.2914 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.40 | -5.61 | -7.31 | -7.99 | -5.61 | -7.31 | -4.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/04 | 基金代碼 | ACTR31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.41億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王心怡 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」