晴時多雲

基金名稱:國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 0.2738 -0.0002 0.315 0.2738

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 0.2738
22/05/23 0.2740
22/05/20 0.2739
22/05/19 0.2738
22/05/18 0.2748
22/05/17 0.2761
22/05/16 0.2760
22/05/13 0.2761
22/05/12 0.2760
22/05/11 0.2769
日期 淨值
22/05/10 0.2765
22/05/09 0.2766
22/05/06 0.2792
22/05/05 0.2815
22/05/04 0.2823
22/05/03 0.2840
22/04/29 0.2849
22/04/28 0.2862
22/04/27 0.2866
22/04/26 0.2878
日期 淨值
22/04/25 0.2882
22/04/22 0.2890
22/04/21 0.2895
22/04/20 0.2896
22/04/19 0.2894
22/04/14 0.2900
22/04/13 0.2901
22/04/12 0.2901
22/04/11 0.2901
22/04/08 0.2914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.40 -5.61 -7.31 -7.99 -5.61 -7.31 -4.82

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR31
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王心怡
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網