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基金名稱:

國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 0.3319 -0.0003 0.3683 0.2928

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 0.3319
20/05/29 0.3322
20/05/28 0.3319
20/05/27 0.3298
20/05/26 0.3280
20/05/22 0.3261
20/05/21 0.3257
20/05/20 0.3249
20/05/19 0.3237
20/05/18 0.3228
日期 淨值
20/05/15 0.3211
20/05/14 0.3222
20/05/13 0.3236
20/05/12 0.3245
20/05/11 0.3241
20/05/08 0.3238
20/05/07 0.3236
20/05/06 0.3229
20/05/05 0.3227
20/05/04 0.3224
日期 淨值
20/04/30 0.3237
20/04/29 0.3230
20/04/28 0.3225
20/04/27 0.3223
20/04/24 0.3221
20/04/23 0.3227
20/04/22 0.3223
20/04/21 0.3226
20/04/20 0.3250
20/04/17 0.3255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.35 0.52 -4.14 -5.28 0.52 -4.14 2.53

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR30
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 18.53億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 王心怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網