晴時多雲

基金名稱:國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 0.337 -0.0003 0.3732 0.337

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 0.3370
22/05/23 0.3373
22/05/20 0.3372
22/05/19 0.3370
22/05/18 0.3383
22/05/17 0.3399
22/05/16 0.3398
22/05/13 0.3399
22/05/12 0.3398
22/05/11 0.3409
日期 淨值
22/05/10 0.3403
22/05/09 0.3406
22/05/06 0.3437
22/05/05 0.3465
22/05/04 0.3475
22/05/03 0.3480
22/04/29 0.3491
22/04/28 0.3507
22/04/27 0.3512
22/04/26 0.3527
日期 淨值
22/04/25 0.3531
22/04/22 0.3541
22/04/21 0.3548
22/04/20 0.3549
22/04/19 0.3547
22/04/14 0.3554
22/04/13 0.3555
22/04/12 0.3555
22/04/11 0.3555
22/04/08 0.3571

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.41 -5.62 -7.33 -8.00 -5.62 -7.33 -4.83

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR30
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 26.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王心怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網