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基金名稱:

國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.0153 -0.0327 9.9167 10.0848

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.0153
20/05/29 9.0480
20/05/28 9.0424
20/05/27 8.9823
20/05/26 8.9212
20/05/22 8.8759
20/05/21 8.8470
20/05/20 8.8289
20/05/19 8.7924
20/05/18 8.7755
日期 淨值
20/05/15 8.7214
20/05/14 8.7518
20/05/13 8.7755
20/05/12 8.8059
20/05/11 8.7760
20/05/08 8.7822
20/05/07 8.7896
20/05/06 8.7579
20/05/05 8.7450
20/05/04 8.7814
日期 淨值
20/04/30 8.7878
20/04/29 8.8133
20/04/28 8.8226
20/04/27 8.8149
20/04/24 8.8258
20/04/23 8.8389
20/04/22 8.8370
20/04/21 8.8460
20/04/20 8.9036
20/04/17 8.9251

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -0.11 -4.97 -7.45 -0.11 -4.97 3.05

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 10.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 王心怡
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網