晴時多雲

基金名稱:國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.761 -0.0043 9.0794 8.761

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.7610
21/10/22 8.7653
21/10/21 8.7747
21/10/20 8.7783
21/10/19 8.7819
21/10/18 8.7932
21/10/15 8.8005
21/10/14 8.8089
21/10/13 8.7939
21/10/12 8.7917
日期 淨值
21/10/08 8.7981
21/10/07 8.7895
21/10/06 8.7879
21/10/05 8.7931
21/10/04 8.7907
21/10/01 8.8385
21/09/30 8.8354
21/09/29 8.8326
21/09/28 8.8213
21/09/27 8.8260
日期 淨值
21/09/24 8.8287
21/09/23 8.8410
21/09/22 8.8405
21/09/17 8.8355
21/09/16 8.8319
21/09/15 8.8269
21/09/14 8.8203
21/09/13 8.8171
21/09/10 8.8042
21/09/09 8.8139

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 -0.11 0.33 1.00 -0.11 0.33 -0.33

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR29
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 5.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王心怡
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網