晴時多雲

基金名稱:國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.1231 0.0623 8.8998 8.0378

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.1231
22/05/25 8.0608
22/05/24 8.0378
22/05/23 8.0442
22/05/20 8.0468
22/05/19 8.0631
22/05/18 8.0843
22/05/17 8.1259
22/05/16 8.1365
22/05/13 8.1394
日期 淨值
22/05/12 8.1390
22/05/11 8.1435
22/05/10 8.1326
22/05/09 8.1416
22/05/06 8.2032
22/05/05 8.2439
22/05/04 8.2718
22/05/03 8.3216
22/04/29 8.3395
22/04/28 8.3859
日期 淨值
22/04/27 8.3719
22/04/26 8.3932
22/04/25 8.4146
22/04/22 8.4172
22/04/21 8.4238
22/04/20 8.4354
22/04/19 8.4252
22/04/14 8.3989
22/04/13 8.4184
22/04/12 8.4299

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 -2.53 -3.29 -3.70 -2.53 -3.29 -2.76

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR29
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王心怡
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網