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基金名稱：國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.9867 | 0.0766 | 9.9984 | 10.0032 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.9867 |
| 22/05/25 | 9.9101 |
| 22/05/24 | 9.8818 |
| 22/05/23 | 9.8897 |
| 22/05/20 | 9.8928 |
| 22/05/19 | 9.9129 |
| 22/05/18 | 9.9390 |
| 22/05/17 | 9.9901 |
| 22/05/16 | 10.0032 |
| 22/05/13 | 10.0067 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.0062 |
| 22/05/11 | 10.0117 |
| 22/05/10 | 9.9984 |
| 22/05/09 | 10.0094 |
| 22/05/06 | 10.0852 |
| 22/05/05 | 10.1351 |
| 22/05/04 | 10.1694 |
| 22/05/03 | 10.1830 |
| 22/04/29 | 10.2050 |
| 22/04/28 | 10.2617 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.2445 |
| 22/04/26 | 10.2706 |
| 22/04/25 | 10.2968 |
| 22/04/22 | 10.3000 |
| 22/04/21 | 10.3081 |
| 22/04/20 | 10.3223 |
| 22/04/19 | 10.3099 |
| 22/04/14 | 10.2777 |
| 22/04/13 | 10.3015 |
| 22/04/12 | 10.3155 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.85 | -2.53 | -3.29 | -3.70 | -2.53 | -3.29 | -2.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/04 | 基金代碼 | ACTR28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.99億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王心怡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」