晴時多雲

基金名稱:國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.4373 -0.0051 9.9941 10.0221

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.4373
21/10/22 10.4424
21/10/21 10.4536
21/10/20 10.4580
21/10/19 10.4622
21/10/18 10.4757
21/10/15 10.4844
21/10/14 10.4944
21/10/13 10.4765
21/10/12 10.4739
日期 淨值
21/10/08 10.4816
21/10/07 10.4713
21/10/06 10.4694
21/10/05 10.4756
21/10/04 10.4727
21/10/01 10.4831
21/09/30 10.4795
21/09/29 10.4762
21/09/28 10.4627
21/09/27 10.4683
日期 淨值
21/09/24 10.4716
21/09/23 10.4862
21/09/22 10.4855
21/09/17 10.4796
21/09/16 10.4752
21/09/15 10.4693
21/09/14 10.4615
21/09/13 10.4578
21/09/10 10.4424
21/09/09 10.4540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 -0.11 0.33 0.99 -0.11 0.33 -0.33

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR28
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 11.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王心怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網