晴時多雲

top
基金名稱:

國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.796 0.0319 9.9846 10.2441

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.7960
20/05/21 9.7641
20/05/20 9.7441
20/05/19 9.7039
20/05/18 9.6852
20/05/15 9.6255
20/05/14 9.6590
20/05/13 9.6852
20/05/12 9.7187
20/05/11 9.6858
日期 淨值
20/05/08 9.6926
20/05/07 9.7008
20/05/06 9.6658
20/05/05 9.6515
20/05/04 9.6488
20/04/30 9.6558
20/04/29 9.6837
20/04/28 9.6940
20/04/27 9.6855
20/04/24 9.6976
日期 淨值
20/04/23 9.7120
20/04/22 9.7099
20/04/21 9.7197
20/04/20 9.7830
20/04/17 9.8066
20/04/16 9.7686
20/04/15 9.7261
20/04/14 9.7325
20/04/13 9.6470
20/04/09 9.5659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 -1.02 -6.02 -8.64 -1.02 -6.02 0.89

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR28
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 16.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 王心怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網