晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興戰略基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 4.4693 -0.0222 7.0874 4.1671

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 4.4693
22/05/18 4.4915
22/05/17 4.4799
22/05/16 4.3886
22/05/13 4.4182
22/05/12 4.3950
22/05/11 4.4355
22/05/10 4.3330
22/05/09 4.2873
22/05/06 4.3314
日期 淨值
22/05/05 4.4515
22/04/29 4.4835
22/04/28 4.3598
22/04/27 4.3390
22/04/26 4.1725
22/04/25 4.1671
22/04/22 4.3678
22/04/21 4.3690
22/04/20 4.4607
22/04/19 4.5325
日期 淨值
22/04/18 4.5610
22/04/15 4.5279
22/04/14 4.5527
22/04/13 4.5133
22/04/12 4.5628
22/04/11 4.5228
22/04/08 4.6611
22/04/07 4.6600
22/04/06 4.7191
22/04/01 4.7920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.88 -8.06 -16.85 -24.09 -8.06 -16.85 -1.39

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACTR23
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 600元

資料來源:MoneyDJ理財網