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基金名稱：國泰中國新興戰略基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 4.4693 | -0.0222 | 7.0874 | 4.1671 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 4.4693 |
| 22/05/18 | 4.4915 |
| 22/05/17 | 4.4799 |
| 22/05/16 | 4.3886 |
| 22/05/13 | 4.4182 |
| 22/05/12 | 4.3950 |
| 22/05/11 | 4.4355 |
| 22/05/10 | 4.3330 |
| 22/05/09 | 4.2873 |
| 22/05/06 | 4.3314 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 4.4515 |
| 22/04/29 | 4.4835 |
| 22/04/28 | 4.3598 |
| 22/04/27 | 4.3390 |
| 22/04/26 | 4.1725 |
| 22/04/25 | 4.1671 |
| 22/04/22 | 4.3678 |
| 22/04/21 | 4.3690 |
| 22/04/20 | 4.4607 |
| 22/04/19 | 4.5325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/18 | 4.5610 |
| 22/04/15 | 4.5279 |
| 22/04/14 | 4.5527 |
| 22/04/13 | 4.5133 |
| 22/04/12 | 4.5628 |
| 22/04/11 | 4.5228 |
| 22/04/08 | 4.6611 |
| 22/04/07 | 4.6600 |
| 22/04/06 | 4.7191 |
| 22/04/01 | 4.7920 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.88 | -8.06 | -16.85 | -24.09 | -8.06 | -16.85 | -1.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACTR23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 1.21億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張匡勛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 600元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」