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基金名稱:

國泰中國新興戰略基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 4.6827 -0.0169 5.3221 3.8071

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 4.6827
20/05/27 4.6996
20/05/26 4.7791
20/05/25 4.7103
20/05/22 4.7136
20/05/21 4.8679
20/05/20 4.9177
20/05/19 4.9585
20/05/18 4.8779
20/05/15 4.9466
日期 淨值
20/05/14 4.9500
20/05/13 4.9976
20/05/12 4.9794
20/05/11 4.9807
20/05/08 4.9733
20/05/07 4.8995
20/05/06 4.9395
20/04/30 4.8776
20/04/29 4.7982
20/04/28 4.8083
日期 淨值
20/04/27 4.7826
20/04/24 4.7421
20/04/23 4.7979
20/04/22 4.8109
20/04/21 4.7888
20/04/20 4.8316
20/04/17 4.7798
20/04/16 4.7337
20/04/15 4.7100
20/04/14 4.7183

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.27 -3.56 -2.57 3.49 -3.56 -2.57 -2.61

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACTR23
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 600元

資料來源:MoneyDJ理財網