基金名稱：
國泰中國新興戰略基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 4.6827 | -0.0169 | 5.3221 | 3.8071 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 4.6827 |
| 20/05/27 | 4.6996 |
| 20/05/26 | 4.7791 |
| 20/05/25 | 4.7103 |
| 20/05/22 | 4.7136 |
| 20/05/21 | 4.8679 |
| 20/05/20 | 4.9177 |
| 20/05/19 | 4.9585 |
| 20/05/18 | 4.8779 |
| 20/05/15 | 4.9466 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 4.9500 |
| 20/05/13 | 4.9976 |
| 20/05/12 | 4.9794 |
| 20/05/11 | 4.9807 |
| 20/05/08 | 4.9733 |
| 20/05/07 | 4.8995 |
| 20/05/06 | 4.9395 |
| 20/04/30 | 4.8776 |
| 20/04/29 | 4.7982 |
| 20/04/28 | 4.8083 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 4.7826 |
| 20/04/24 | 4.7421 |
| 20/04/23 | 4.7979 |
| 20/04/22 | 4.8109 |
| 20/04/21 | 4.7888 |
| 20/04/20 | 4.8316 |
| 20/04/17 | 4.7798 |
| 20/04/16 | 4.7337 |
| 20/04/15 | 4.7100 |
| 20/04/14 | 4.7183 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.27 | -3.56 | -2.57 | 3.49 | -3.56 | -2.57 | -2.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACTR23 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.45億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 張匡勛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 600元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」