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基金名稱：國泰中國新興戰略基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 6.5353 | 0.0381 | 7.6334 | 5.5864 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 6.5353 |
| 21/10/15 | 6.4972 |
| 21/10/14 | 6.3488 |
| 21/10/13 | 6.2654 |
| 21/10/12 | 6.1085 |
| 21/10/08 | 6.2248 |
| 21/09/30 | 6.3268 |
| 21/09/29 | 6.2420 |
| 21/09/28 | 6.3333 |
| 21/09/27 | 6.3634 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 6.3788 |
| 21/09/23 | 6.3604 |
| 21/09/22 | 6.4045 |
| 21/09/17 | 6.4212 |
| 21/09/16 | 6.3583 |
| 21/09/15 | 6.5800 |
| 21/09/14 | 6.5965 |
| 21/09/13 | 6.5476 |
| 21/09/10 | 6.6843 |
| 21/09/09 | 6.5354 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/08 | 6.5361 |
| 21/09/07 | 6.6809 |
| 21/09/06 | 6.5888 |
| 21/09/03 | 6.4889 |
| 21/09/02 | 6.6590 |
| 21/09/01 | 6.6471 |
| 21/08/31 | 6.8259 |
| 21/08/30 | 6.9065 |
| 21/08/27 | 6.7395 |
| 21/08/26 | 6.6881 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.67 | 0.37 | 2.28 | 2.09 | 0.37 | 2.28 | 1.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACTR23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 1.19億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張匡勛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 600元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」