晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興戰略基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 6.5353 0.0381 7.6334 5.5864

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 6.5353
21/10/15 6.4972
21/10/14 6.3488
21/10/13 6.2654
21/10/12 6.1085
21/10/08 6.2248
21/09/30 6.3268
21/09/29 6.2420
21/09/28 6.3333
21/09/27 6.3634
日期 淨值
21/09/24 6.3788
21/09/23 6.3604
21/09/22 6.4045
21/09/17 6.4212
21/09/16 6.3583
21/09/15 6.5800
21/09/14 6.5965
21/09/13 6.5476
21/09/10 6.6843
21/09/09 6.5354
日期 淨值
21/09/08 6.5361
21/09/07 6.6809
21/09/06 6.5888
21/09/03 6.4889
21/09/02 6.6590
21/09/01 6.6471
21/08/31 6.8259
21/08/30 6.9065
21/08/27 6.7395
21/08/26 6.6881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.67 0.37 2.28 2.09 0.37 2.28 1.78

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACTR23
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 600元

資料來源:MoneyDJ理財網