晴時多雲

基金名稱:國泰中國內需增長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 4.7267 0.0229 8.0304 4.6181

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 4.7267
22/05/25 4.7038
22/05/24 4.6569
22/05/23 4.7598
22/05/20 4.8039
22/05/19 4.7302
22/05/18 4.8142
22/05/17 4.7977
22/05/16 4.7277
22/05/13 4.7553
日期 淨值
22/05/12 4.7381
22/05/11 4.7591
22/05/10 4.6876
22/05/09 4.6724
22/05/06 4.7206
22/05/05 4.8604
22/04/29 4.8609
22/04/28 4.7556
22/04/27 4.7208
22/04/26 4.6485
日期 淨值
22/04/25 4.6181
22/04/22 4.8092
22/04/21 4.8104
22/04/20 4.8714
22/04/19 4.9202
22/04/18 4.9731
22/04/15 4.9673
22/04/14 4.9819
22/04/13 4.9336
22/04/12 4.9649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.03 -8.65 -17.51 -26.42 -8.65 -17.51 1.68

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACTR22
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 5.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 600元

資料來源:MoneyDJ理財網