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基金名稱:

國泰中國內需增長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 5.1653 -0.0197 5.4852 3.9214

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 5.1653
20/05/27 5.1850
20/05/26 5.2689
20/05/25 5.1640
20/05/22 5.1438
20/05/21 5.2909
20/05/20 5.3440
20/05/19 5.4047
20/05/18 5.3103
20/05/15 5.3301
日期 淨值
20/05/14 5.3206
20/05/13 5.3581
20/05/12 5.3276
20/05/11 5.2919
20/05/08 5.2901
20/05/07 5.1865
20/05/06 5.2088
20/04/30 5.1652
20/04/29 5.1044
20/04/28 5.1026
日期 淨值
20/04/27 5.0296
20/04/24 4.9563
20/04/23 5.0104
20/04/22 5.0337
20/04/21 4.9824
20/04/20 5.0509
20/04/17 5.0074
20/04/16 4.9483
20/04/15 4.9267
20/04/14 4.9139

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 3.39 2.97 9.85 3.39 2.97 1.23

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACTR22
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 1.82億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 600元

資料來源:MoneyDJ理財網