晴時多雲

基金名稱:國泰中國內需增長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 6.9514 -0.0076 8.4116 6.5676

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 6.9514
21/10/25 6.9590
21/10/22 6.9136
21/10/21 6.8265
21/10/20 6.8985
21/10/19 6.8979
21/10/18 6.8373
21/10/15 6.8396
21/10/14 6.7086
21/10/13 6.7279
日期 淨值
21/10/12 6.6336
21/10/08 6.7771
21/09/30 6.9047
21/09/29 6.8421
21/09/28 6.8811
21/09/27 6.8527
21/09/24 6.8479
21/09/23 6.8824
21/09/22 6.8831
21/09/17 6.9389
日期 淨值
21/09/16 6.8416
21/09/15 6.9746
21/09/14 7.0633
21/09/13 7.0876
21/09/10 7.1632
21/09/09 7.0821
21/09/08 7.1450
21/09/07 7.1907
21/09/06 7.1342
21/09/03 7.0188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.63 -2.62 -6.04 -4.26 -2.62 -6.04 1.51

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACTR22
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 7.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳秋婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 600元

資料來源:MoneyDJ理財網