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基金名稱:

國泰中港台基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 3.8451 -0.0069 4.5379 2.8523

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 3.8451
20/05/27 3.8520
20/05/26 3.9237
20/05/25 3.8528
20/05/22 3.8748
20/05/21 3.9892
20/05/20 4.0417
20/05/19 4.0927
20/05/18 4.0388
20/05/15 4.1452
日期 淨值
20/05/14 4.1278
20/05/13 4.1636
20/05/12 4.1551
20/05/11 4.1433
20/05/08 4.1471
20/05/07 4.0959
20/05/06 4.1399
20/04/30 4.0471
20/04/29 3.9496
20/04/28 3.9765
日期 淨值
20/04/27 3.9151
20/04/24 3.9032
20/04/23 3.9561
20/04/22 3.9574
20/04/21 3.9442
20/04/20 3.9878
20/04/17 3.9460
20/04/16 3.8941
20/04/15 3.8718
20/04/14 3.8517

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.41 -3.56 -1.39 8.32 -3.56 -1.39 -3.30

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACTR21
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳士心
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 600元

資料來源:MoneyDJ理財網