晴時多雲

基金名稱:國泰中港台基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 2.8738 -0.0489 4.5858 2.8018

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 2.8738
22/05/18 2.9227
22/05/17 2.9174
22/05/16 2.8671
22/05/13 2.8835
22/05/12 2.8704
22/05/11 2.8898
22/05/10 2.8454
22/05/09 2.8368
22/05/06 2.8692
日期 淨值
22/05/05 2.9472
22/04/29 2.9735
22/04/28 2.8893
22/04/27 2.8763
22/04/26 2.8096
22/04/25 2.8018
22/04/22 2.9292
22/04/21 2.9327
22/04/20 2.9615
22/04/19 2.9921
日期 淨值
22/04/18 3.0040
22/04/15 2.9785
22/04/14 3.0044
22/04/13 2.9811
22/04/12 2.9996
22/04/11 2.9647
22/04/08 3.0723
22/04/07 3.0825
22/04/06 3.1101
22/04/01 3.2095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.41 -11.84 -21.47 -26.77 -11.84 -21.47 -3.95

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACTR21
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 600元

資料來源:MoneyDJ理財網