晴時多雲

基金名稱:國泰中港台基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 4.1199 0.0245 5.2064 3.8983

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 4.1199
21/10/15 4.0954
21/10/14 3.9431
21/10/13 3.9482
21/10/12 3.8983
21/10/08 4.0269
21/09/30 4.1125
21/09/29 4.0465
21/09/28 4.0966
21/09/27 4.0861
日期 淨值
21/09/24 4.1049
21/09/23 4.1497
21/09/22 4.1409
21/09/17 4.1396
21/09/16 4.1129
21/09/15 4.2540
21/09/14 4.2771
21/09/13 4.2523
21/09/10 4.3323
21/09/09 4.2573
日期 淨值
21/09/08 4.2806
21/09/07 4.3135
21/09/06 4.2940
21/09/03 4.2222
21/09/02 4.2356
21/09/01 4.2999
21/08/31 4.3422
21/08/30 4.3797
21/08/27 4.3305
21/08/26 4.2807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.74 -2.82 -2.83 -6.97 -2.82 -2.83 -0.48

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACTR21
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 600元

資料來源:MoneyDJ理財網