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基金名稱:

國泰策略高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 0.246 0.0001 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 0.2460
19/03/20 0.2459
19/03/19 0.2454
19/03/18 0.2451
19/03/15 0.2447
19/03/14 0.2440
19/03/13 0.2438
19/03/12 0.2434
19/03/11 0.2430
19/03/08 0.2425
日期 淨值
19/03/07 0.2426
19/03/06 0.2433
19/03/05 0.2437
19/03/04 0.2446
19/02/27 0.2447
19/02/26 0.2443
19/02/25 0.2439
19/02/22 0.2434
19/02/21 0.2429
19/02/20 0.2429
日期 淨值
19/02/19 0.2429
19/02/15 0.2426
19/02/14 0.2424
19/02/13 0.2423
19/02/12 0.2425
19/02/11 0.2420
19/02/01 0.2445
19/01/31 0.2443
19/01/30 0.2427
19/01/29 0.2420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 2.73 1.81 -1.38 2.73 1.81 1.28

基本資料

成立日期 2016/12/08 基金代碼 ACTR17
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 古學敏
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網