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基金名稱:

國泰策略高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 0.3722 0.0002 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 0.3722
19/03/20 0.3720
19/03/19 0.3713
19/03/18 0.3709
19/03/15 0.3702
19/03/14 0.3691
19/03/13 0.3689
19/03/12 0.3682
19/03/11 0.3676
19/03/08 0.3668
日期 淨值
19/03/07 0.3671
19/03/06 0.3681
19/03/05 0.3687
19/03/04 0.3686
19/02/27 0.3687
19/02/26 0.3681
19/02/25 0.3675
19/02/22 0.3667
19/02/21 0.3661
19/02/20 0.3661
日期 淨值
19/02/19 0.3660
19/02/15 0.3656
19/02/14 0.3653
19/02/13 0.3652
19/02/12 0.3655
19/02/11 0.3647
19/02/01 0.3654
19/01/31 0.3651
19/01/30 0.3627
19/01/29 0.3617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 3.90 4.38 3.89 3.90 4.38 1.67

基本資料

成立日期 2016/12/08 基金代碼 ACTR16
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 古學敏
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網