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基金名稱:

國泰中國新興戰略基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.6473 -0.002 0.7511 0.5448

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.6473
20/05/27 0.6493
20/05/26 0.6632
20/05/25 0.6533
20/05/22 0.6537
20/05/21 0.6767
20/05/20 0.6863
20/05/19 0.6907
20/05/18 0.6794
20/05/15 0.6875
日期 淨值
20/05/14 0.6903
20/05/13 0.6967
20/05/12 0.6947
20/05/11 0.6950
20/05/08 0.6951
20/05/07 0.6849
20/05/06 0.6869
20/04/30 0.6829
20/04/29 0.6726
20/04/28 0.6725
日期 淨值
20/04/27 0.6686
20/04/24 0.6631
20/04/23 0.6705
20/04/22 0.6717
20/04/21 0.6685
20/04/20 0.6755
20/04/17 0.6695
20/04/16 0.6621
20/04/15 0.6604
20/04/14 0.6638

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.36 -5.03 -4.72 1.11 -5.03 -4.72 -3.75

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACTR11
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 6.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網