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基金名稱：國泰中國新興戰略基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 0.6482 | -0.0048 | 1.0872 | 0.6277 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 0.6482 |
| 22/05/25 | 0.6530 |
| 22/05/24 | 0.6538 |
| 22/05/23 | 0.6715 |
| 22/05/20 | 0.6727 |
| 22/05/19 | 0.6588 |
| 22/05/18 | 0.6567 |
| 22/05/17 | 0.6588 |
| 22/05/16 | 0.6401 |
| 22/05/13 | 0.6442 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 0.6382 |
| 22/05/11 | 0.6501 |
| 22/05/10 | 0.6366 |
| 22/05/09 | 0.6291 |
| 22/05/06 | 0.6392 |
| 22/05/05 | 0.6605 |
| 22/04/29 | 0.6694 |
| 22/04/28 | 0.6490 |
| 22/04/27 | 0.6531 |
| 22/04/26 | 0.6277 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 0.6286 |
| 22/04/22 | 0.6635 |
| 22/04/21 | 0.6684 |
| 22/04/20 | 0.6862 |
| 22/04/19 | 0.7000 |
| 22/04/18 | 0.7090 |
| 22/04/15 | 0.7034 |
| 22/04/14 | 0.7064 |
| 22/04/13 | 0.7016 |
| 22/04/12 | 0.7094 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.13 | -10.41 | -20.12 | -28.07 | -10.41 | -20.12 | 3.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACTR11 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 3.32億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張匡勛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」