基金名稱：
國泰中國新興戰略基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 0.6473 | -0.002 | 0.7511 | 0.5448 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 0.6473 |
| 20/05/27 | 0.6493 |
| 20/05/26 | 0.6632 |
| 20/05/25 | 0.6533 |
| 20/05/22 | 0.6537 |
| 20/05/21 | 0.6767 |
| 20/05/20 | 0.6863 |
| 20/05/19 | 0.6907 |
| 20/05/18 | 0.6794 |
| 20/05/15 | 0.6875 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 0.6903 |
| 20/05/13 | 0.6967 |
| 20/05/12 | 0.6947 |
| 20/05/11 | 0.6950 |
| 20/05/08 | 0.6951 |
| 20/05/07 | 0.6849 |
| 20/05/06 | 0.6869 |
| 20/04/30 | 0.6829 |
| 20/04/29 | 0.6726 |
| 20/04/28 | 0.6725 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 0.6686 |
| 20/04/24 | 0.6631 |
| 20/04/23 | 0.6705 |
| 20/04/22 | 0.6717 |
| 20/04/21 | 0.6685 |
| 20/04/20 | 0.6755 |
| 20/04/17 | 0.6695 |
| 20/04/16 | 0.6621 |
| 20/04/15 | 0.6604 |
| 20/04/14 | 0.6638 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.36 | -5.03 | -4.72 | 1.11 | -5.03 | -4.72 | -3.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACTR11 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 6.47億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 張匡勛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」