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基金名稱：國泰中國新興戰略基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 1.0056 | -0.0142 | 1.1667 | 0.8306 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 1.0056 |
| 21/10/20 | 1.0198 |
| 21/10/19 | 1.0160 |
| 21/10/18 | 1.0080 |
| 21/10/15 | 1.0011 |
| 21/10/14 | 0.9780 |
| 21/10/13 | 0.9663 |
| 21/10/12 | 0.9380 |
| 21/10/08 | 0.9574 |
| 21/09/30 | 0.9725 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 0.9553 |
| 21/09/28 | 0.9710 |
| 21/09/27 | 0.9768 |
| 21/09/24 | 0.9786 |
| 21/09/23 | 0.9757 |
| 21/09/22 | 0.9819 |
| 21/09/17 | 0.9837 |
| 21/09/16 | 0.9768 |
| 21/09/15 | 1.0150 |
| 21/09/14 | 1.0163 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 1.0076 |
| 21/09/10 | 1.0285 |
| 21/09/09 | 1.0043 |
| 21/09/08 | 1.0036 |
| 21/09/07 | 1.0251 |
| 21/09/06 | 1.0126 |
| 21/09/03 | 0.9991 |
| 21/09/02 | 1.0236 |
| 21/09/01 | 1.0214 |
| 21/08/31 | 1.0485 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.76 | 0.11 | 1.54 | 2.22 | 0.11 | 1.54 | 2.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACTR11 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 3.03億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張匡勛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」