晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興戰略基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1.0056 -0.0142 1.1667 0.8306

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1.0056
21/10/20 1.0198
21/10/19 1.0160
21/10/18 1.0080
21/10/15 1.0011
21/10/14 0.9780
21/10/13 0.9663
21/10/12 0.9380
21/10/08 0.9574
21/09/30 0.9725
日期 淨值
21/09/29 0.9553
21/09/28 0.9710
21/09/27 0.9768
21/09/24 0.9786
21/09/23 0.9757
21/09/22 0.9819
21/09/17 0.9837
21/09/16 0.9768
21/09/15 1.0150
21/09/14 1.0163
日期 淨值
21/09/13 1.0076
21/09/10 1.0285
21/09/09 1.0043
21/09/08 1.0036
21/09/07 1.0251
21/09/06 1.0126
21/09/03 0.9991
21/09/02 1.0236
21/09/01 1.0214
21/08/31 1.0485

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 0.11 1.54 2.22 0.11 1.54 2.23

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACTR11
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 3.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網