晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興戰略基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.6482 -0.0048 1.0872 0.6277

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.6482
22/05/25 0.6530
22/05/24 0.6538
22/05/23 0.6715
22/05/20 0.6727
22/05/19 0.6588
22/05/18 0.6567
22/05/17 0.6588
22/05/16 0.6401
22/05/13 0.6442
日期 淨值
22/05/12 0.6382
22/05/11 0.6501
22/05/10 0.6366
22/05/09 0.6291
22/05/06 0.6392
22/05/05 0.6605
22/04/29 0.6694
22/04/28 0.6490
22/04/27 0.6531
22/04/26 0.6277
日期 淨值
22/04/25 0.6286
22/04/22 0.6635
22/04/21 0.6684
22/04/20 0.6862
22/04/19 0.7000
22/04/18 0.7090
22/04/15 0.7034
22/04/14 0.7064
22/04/13 0.7016
22/04/12 0.7094

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.13 -10.41 -20.12 -28.07 -10.41 -20.12 3.27

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACTR11
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 3.32億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網