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基金名稱:

國泰中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 2.2324 0.0077 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 2.2324
19/03/20 2.2247
19/03/19 2.2322
19/03/18 2.2326
19/03/15 2.2271
19/03/14 2.2272
19/03/13 2.2197
19/03/12 2.2207
19/03/11 2.2249
19/03/08 2.2226
日期 淨值
19/03/07 2.2250
19/03/06 2.2198
19/03/05 2.2144
19/03/04 2.2134
19/02/27 2.2020
19/02/26 2.2025
19/02/25 2.2014
19/02/22 2.2078
19/02/21 2.2139
19/02/20 2.2103
日期 淨值
19/02/19 2.2169
19/02/18 2.2197
19/02/15 2.2170
19/02/14 2.2239
19/02/13 2.2229
19/02/12 2.2184
19/02/11 2.2239
19/02/01 2.2059
19/01/31 2.1925
19/01/30 2.1894

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 1.13 1.45 3.60 1.13 1.45 0.84

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACTR10
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網