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基金名稱:

國泰中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 0.3283 0.0002 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 0.3283
19/03/20 0.3281
19/03/19 0.3278
19/03/18 0.3277
19/03/15 0.3272
19/03/14 0.3268
19/03/13 0.3267
19/03/12 0.3266
19/03/11 0.3260
19/03/08 0.3257
日期 淨值
19/03/07 0.3259
19/03/06 0.3259
19/03/05 0.3257
19/03/04 0.3255
19/02/27 0.3251
19/02/26 0.3249
19/02/25 0.3249
19/02/22 0.3247
19/02/21 0.3246
19/02/20 0.3245
日期 淨值
19/02/19 0.3242
19/02/18 0.3232
19/02/15 0.3230
19/02/14 0.3235
19/02/13 0.3232
19/02/12 0.3230
19/02/11 0.3225
19/02/01 0.3220
19/01/31 0.3223
19/01/30 0.3217

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 2.80 3.76 3.18 2.80 3.76 1.14

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACTR09
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網