晴時多雲

top
基金名稱:

國泰中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 8.2067 0.0012 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 8.2067
19/03/20 8.2055
19/03/19 8.1976
19/03/18 8.1945
19/03/15 8.1958
19/03/14 8.1882
19/03/13 8.1878
19/03/12 8.1841
19/03/11 8.1692
19/03/08 8.1615
日期 淨值
19/03/07 8.1591
19/03/06 8.1562
19/03/05 8.1503
19/03/04 8.1790
19/02/27 8.1558
19/02/26 8.1536
19/02/25 8.1559
19/02/22 8.1569
19/02/21 8.1575
19/02/20 8.1529
日期 淨值
19/02/19 8.1493
19/02/18 8.1249
19/02/15 8.1210
19/02/14 8.1302
19/02/13 8.1235
19/02/12 8.1188
19/02/11 8.1008
19/02/01 8.1141
19/01/31 8.1214
19/01/30 8.1156

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 2.69 3.50 3.72 2.69 3.50 1.07

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACTR08
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.59億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網