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基金名稱:

國泰中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10.0151 0.0014 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.0151
19/03/20 10.0137
19/03/19 10.0040
19/03/18 10.0002
19/03/15 10.0017
19/03/14 9.9925
19/03/13 9.9920
19/03/12 9.9875
19/03/11 9.9693
19/03/08 9.9599
日期 淨值
19/03/07 9.9570
19/03/06 9.9534
19/03/05 9.9463
19/03/04 9.9350
19/02/27 9.9067
19/02/26 9.9041
19/02/25 9.9070
19/02/22 9.9081
19/02/21 9.9088
19/02/20 9.9032
日期 淨值
19/02/19 9.8989
19/02/18 9.8693
19/02/15 9.8646
19/02/14 9.8757
19/02/13 9.8675
19/02/12 9.8619
19/02/11 9.8399
19/02/01 9.8083
19/01/31 9.8171
19/01/30 9.8101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 2.69 3.50 3.72 2.69 3.50 1.07

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACTR07
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.15億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網