晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 13.82 0.04 19.12 13.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 13.8200
22/05/18 13.7800
22/05/17 14.4300
22/05/16 14.1200
22/05/13 14.2500
22/05/12 13.7600
22/05/11 13.7300
22/05/10 14.0100
22/05/09 13.9200
22/05/06 14.5300
日期 淨值
22/05/05 14.7200
22/05/04 15.4000
22/05/03 15.0100
22/04/29 14.8500
22/04/28 15.4700
22/04/27 14.9900
22/04/26 14.9900
22/04/25 15.4500
22/04/22 15.2800
22/04/21 15.8100
日期 淨值
22/04/20 16.1700
22/04/19 16.1900
22/04/18 15.8500
22/04/14 15.8600
22/04/13 16.1300
22/04/12 15.8600
22/04/11 15.9900
22/04/08 16.3200
22/04/07 16.4300
22/04/06 16.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.44 -15.46 -19.55 -19.43 -15.46 -19.55 -14.64

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI99
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 8.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭又語
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網