晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 16.08 0.08 16.4 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 16.0800
21/05/05 16.0000
21/05/04 16.0300
21/05/03 16.2300
21/04/29 16.4000
21/04/28 16.2500
21/04/27 16.2400
21/04/26 16.3000
21/04/23 16.2600
21/04/22 16.0500
日期 淨值
21/04/21 16.1900
21/04/20 16.0000
21/04/19 16.0700
21/04/16 16.1700
21/04/15 16.1200
21/04/14 15.8300
21/04/13 15.9500
21/04/12 15.8800
21/04/09 15.8900
21/04/08 15.7600
日期 淨值
21/04/07 15.6400
21/04/06 15.6000
21/04/01 15.3500
21/03/31 15.1300
21/03/30 14.9800
21/03/29 15.0800
21/03/26 15.0600
21/03/25 14.7600
21/03/24 14.7800
21/03/23 14.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.40 6.40 6.40 3.08

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI99
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 22.2億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭又語
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網