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基金名稱：聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 10.38 | 0.07 | 9.99 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 10.3800 |
| 21/05/05 | 10.3100 |
| 21/05/04 | 10.3400 |
| 21/05/03 | 10.4700 |
| 21/04/29 | 10.5700 |
| 21/04/28 | 10.5400 |
| 21/04/27 | 10.5200 |
| 21/04/26 | 10.5800 |
| 21/04/23 | 10.6200 |
| 21/04/22 | 10.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 10.5800 |
| 21/04/20 | 10.4500 |
| 21/04/19 | 10.5200 |
| 21/04/16 | 10.6400 |
| 21/04/15 | 10.6200 |
| 21/04/14 | 10.4500 |
| 21/04/13 | 10.5400 |
| 21/04/12 | 10.4900 |
| 21/04/09 | 10.5000 |
| 21/04/08 | 10.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 10.3300 |
| 21/04/06 | 10.3200 |
| 21/04/01 | 10.1700 |
| 21/03/31 | 10.0200 |
| 21/03/30 | 10.0300 |
| 21/03/29 | 10.1100 |
| 21/03/26 | 10.1200 |
| 21/03/25 | 9.9100 |
| 21/03/24 | 9.9000 |
| 21/03/23 | 9.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.98 | 4.98 | 4.98 | 1.30 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/26 | 基金代碼 | ACTI98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 6.73億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭又語 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」