晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.67 0.05 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.6700
22/05/18 8.6200
22/05/17 9.0400
22/05/16 8.8700
22/05/13 8.9500
22/05/12 8.6500
22/05/11 8.5900
22/05/10 8.7700
22/05/09 8.7200
22/05/06 9.0800
日期 淨值
22/05/05 9.1500
22/05/04 9.5800
22/05/03 9.3400
22/04/29 9.2300
22/04/28 9.7100
22/04/27 9.3700
22/04/26 9.3400
22/04/25 9.6500
22/04/22 9.5100
22/04/21 9.8200
日期 淨值
22/04/20 10.0600
22/04/19 10.0700
22/04/18 9.8400
22/04/14 9.7900
22/04/13 9.9800
22/04/12 9.8300
22/04/11 9.8800
22/04/08 10.0300
22/04/07 10.0800
22/04/06 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.04 -11.65 -14.86 -14.41 -11.65 -14.86 -13.11

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI98
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 15.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭又語
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網