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基金名稱：聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 8.67 | 0.05 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 8.6700 |
| 22/05/18 | 8.6200 |
| 22/05/17 | 9.0400 |
| 22/05/16 | 8.8700 |
| 22/05/13 | 8.9500 |
| 22/05/12 | 8.6500 |
| 22/05/11 | 8.5900 |
| 22/05/10 | 8.7700 |
| 22/05/09 | 8.7200 |
| 22/05/06 | 9.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 9.1500 |
| 22/05/04 | 9.5800 |
| 22/05/03 | 9.3400 |
| 22/04/29 | 9.2300 |
| 22/04/28 | 9.7100 |
| 22/04/27 | 9.3700 |
| 22/04/26 | 9.3400 |
| 22/04/25 | 9.6500 |
| 22/04/22 | 9.5100 |
| 22/04/21 | 9.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 10.0600 |
| 22/04/19 | 10.0700 |
| 22/04/18 | 9.8400 |
| 22/04/14 | 9.7900 |
| 22/04/13 | 9.9800 |
| 22/04/12 | 9.8300 |
| 22/04/11 | 9.8800 |
| 22/04/08 | 10.0300 |
| 22/04/07 | 10.0800 |
| 22/04/06 | 10.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.04 | -11.65 | -14.86 | -14.41 | -11.65 | -14.86 | -13.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/26 | 基金代碼 | ACTI98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 15.21億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭又語 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」