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基金名稱：聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 11.71 | -0.01 | 9.99 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 11.7100 |
| 21/10/19 | 11.7200 |
| 21/10/18 | 11.6800 |
| 21/10/15 | 11.5900 |
| 21/10/14 | 11.5500 |
| 21/10/13 | 11.3800 |
| 21/10/12 | 11.3300 |
| 21/10/08 | 11.4000 |
| 21/10/07 | 11.4000 |
| 21/10/06 | 11.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 11.2100 |
| 21/10/04 | 11.0400 |
| 21/10/01 | 11.2700 |
| 21/09/30 | 11.1600 |
| 21/09/29 | 11.2300 |
| 21/09/28 | 11.2300 |
| 21/09/27 | 11.5100 |
| 21/09/24 | 11.6300 |
| 21/09/23 | 11.6400 |
| 21/09/22 | 11.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 11.6400 |
| 21/09/16 | 11.7700 |
| 21/09/15 | 11.7500 |
| 21/09/14 | 11.7000 |
| 21/09/13 | 11.7000 |
| 21/09/10 | 11.7200 |
| 21/09/09 | 11.8100 |
| 21/09/08 | 11.8500 |
| 21/09/07 | 11.8400 |
| 21/09/03 | 11.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.32 | 0.79 | 5.44 | 0.79 | 5.44 | 0.60 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/26 | 基金代碼 | ACTI97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 9.91億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭又語 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」