晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.71 0.09 9.98 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.7100
22/05/24 9.6200
22/05/23 9.7800
22/05/20 9.6600
22/05/19 9.6600
22/05/18 9.6100
22/05/17 10.0800
22/05/16 9.8900
22/05/13 9.9800
22/05/12 9.6400
日期 淨值
22/05/11 9.5800
22/05/10 9.7700
22/05/09 9.7200
22/05/06 10.1200
22/05/05 10.2000
22/05/04 10.6800
22/05/03 10.4100
22/04/29 10.2800
22/04/28 10.7300
22/04/27 10.3500
日期 淨值
22/04/26 10.3200
22/04/25 10.6600
22/04/22 10.5000
22/04/21 10.8500
22/04/20 11.1100
22/04/19 11.1200
22/04/18 10.8700
22/04/14 10.8100
22/04/13 11.0200
22/04/12 10.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.26 -10.86 -13.79 -14.45 -10.86 -13.79 -8.91

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI97
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 7.88億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭又語
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網