晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.57 0.07 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.5700
21/05/05 10.5000
21/05/04 10.5300
21/05/03 10.6600
21/04/29 10.7700
21/04/28 10.6600
21/04/27 10.6400
21/04/26 10.7000
21/04/23 10.7300
21/04/22 10.6000
日期 淨值
21/04/21 10.7000
21/04/20 10.5700
21/04/19 10.6400
21/04/16 10.7600
21/04/15 10.7400
21/04/14 10.5700
21/04/13 10.6600
21/04/12 10.6100
21/04/09 10.6100
21/04/08 10.5200
日期 淨值
21/04/07 10.4400
21/04/06 10.4300
21/04/01 10.2900
21/03/31 10.1300
21/03/30 10.0300
21/03/29 10.1100
21/03/26 10.1200
21/03/25 9.9100
21/03/24 9.9000
21/03/23 9.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.97 4.97 4.97 1.34

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI97
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 18.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭又語
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網