晴時多雲

基金名稱:聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.71 -0.01 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.7100
21/10/19 11.7200
21/10/18 11.6800
21/10/15 11.5900
21/10/14 11.5500
21/10/13 11.3800
21/10/12 11.3300
21/10/08 11.4000
21/10/07 11.4000
21/10/06 11.3000
日期 淨值
21/10/05 11.2100
21/10/04 11.0400
21/10/01 11.2700
21/09/30 11.1600
21/09/29 11.2300
21/09/28 11.2300
21/09/27 11.5100
21/09/24 11.6300
21/09/23 11.6400
21/09/22 11.5300
日期 淨值
21/09/17 11.6400
21/09/16 11.7700
21/09/15 11.7500
21/09/14 11.7000
21/09/13 11.7000
21/09/10 11.7200
21/09/09 11.8100
21/09/08 11.8500
21/09/07 11.8400
21/09/03 11.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.32 0.79 5.44 0.79 5.44 0.60

基本資料

成立日期 2021/01/26 基金代碼 ACTI97
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國 基金規模 9.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭又語
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網