晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 14.36 -0.08 17.34 14.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 14.3600
22/05/17 14.4400
22/05/16 14.4600
22/05/13 14.4700
22/05/12 14.4700
22/05/11 14.5400
22/05/10 14.5300
22/05/09 14.5300
22/05/06 14.6300
22/05/05 14.7400
日期 淨值
22/05/04 14.8300
22/05/03 14.7800
22/04/29 14.8400
22/04/28 15.0300
22/04/27 15.0600
22/04/26 15.1100
22/04/25 15.1100
22/04/22 15.1200
22/04/21 15.1900
22/04/20 15.2400
日期 淨值
22/04/19 15.2000
22/04/18 15.2400
22/04/14 15.2500
22/04/13 15.2800
22/04/12 15.2700
22/04/11 15.2400
22/04/08 15.3400
22/04/07 15.4000
22/04/06 15.4300
22/04/01 15.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.11 -6.35 -8.26 -9.21 -6.35 -8.26 -5.04

基本資料

成立日期 2020/05/13 基金代碼 ACTI85
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網