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基金名稱：聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 13.69 | -0.02 | 13.91 | 13.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 13.6900 |
| 25/02/06 | 13.7100 |
| 25/02/05 | 13.7300 |
| 25/02/04 | 13.6800 |
| 25/02/03 | 13.6600 |
| 25/01/24 | 13.6500 |
| 25/01/23 | 13.6900 |
| 25/01/22 | 13.7000 |
| 25/01/21 | 13.7000 |
| 25/01/17 | 13.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 13.6400 |
| 25/01/15 | 13.6300 |
| 25/01/14 | 13.5400 |
| 25/01/13 | 13.5300 |
| 25/01/10 | 13.5600 |
| 25/01/08 | 13.5900 |
| 25/01/07 | 13.6000 |
| 25/01/06 | 13.6300 |
| 25/01/03 | 13.6100 |
| 25/01/02 | 13.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 13.5800 |
| 24/12/30 | 13.6500 |
| 24/12/27 | 13.6400 |
| 24/12/26 | 13.6500 |
| 24/12/24 | 13.6400 |
| 24/12/23 | 13.6300 |
| 24/12/20 | 13.6300 |
| 24/12/19 | 13.6100 |
| 24/12/18 | 13.6800 |
| 24/12/17 | 13.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.06 | 0.68 | 1.22 | 2.76 | 0.68 | 1.22 | 1.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/13 | 基金代碼 | ACTI85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.81億元(台幣)(2024/12/31) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」