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基金名稱：聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 13.54 | -0.04 | 13.8 | 13.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 13.5400 |
| 25/11/12 | 13.5800 |
| 25/11/10 | 13.5600 |
| 25/11/07 | 13.5300 |
| 25/11/06 | 13.5500 |
| 25/11/05 | 13.5500 |
| 25/11/04 | 13.5500 |
| 25/11/03 | 13.5700 |
| 25/10/31 | 13.5800 |
| 25/10/30 | 13.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/29 | 13.6600 |
| 25/10/28 | 13.6800 |
| 25/10/27 | 13.6800 |
| 25/10/23 | 13.6200 |
| 25/10/22 | 13.6200 |
| 25/10/21 | 13.6200 |
| 25/10/20 | 13.6200 |
| 25/10/17 | 13.5900 |
| 25/10/16 | 13.6100 |
| 25/10/15 | 13.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 13.5600 |
| 25/10/09 | 13.5900 |
| 25/10/08 | 13.6300 |
| 25/10/07 | 13.6400 |
| 25/10/03 | 13.6500 |
| 25/10/02 | 13.6500 |
| 25/10/01 | 13.6400 |
| 25/09/30 | 13.6300 |
| 25/09/26 | 13.6900 |
| 25/09/25 | 13.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.35 | -0.03 | 1.12 | 2.51 | -0.03 | 1.12 | 0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/13 | 基金代碼 | ACTI85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2025/10/31) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」