晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 14.22 -0.04 17.23 14.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 14.2200
22/05/18 14.2600
22/05/17 14.3400
22/05/16 14.3600
22/05/13 14.3700
22/05/12 14.3700
22/05/11 14.4400
22/05/10 14.4200
22/05/09 14.4300
22/05/06 14.5300
日期 淨值
22/05/05 14.6300
22/05/04 14.7200
22/05/03 14.6800
22/04/29 14.7400
22/04/28 14.8900
22/04/27 14.9200
22/04/26 14.9700
22/04/25 14.9900
22/04/22 14.9900
22/04/21 15.0600
日期 淨值
22/04/20 15.1000
22/04/19 15.0700
22/04/18 15.1100
22/04/14 15.1200
22/04/13 15.1500
22/04/12 15.1400
22/04/11 15.1100
22/04/08 15.2100
22/04/07 15.2700
22/04/06 15.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.64 -6.71 -8.94 -10.42 -6.71 -8.94 -5.11

基本資料

成立日期 2020/05/13 基金代碼 ACTI84
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網