晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.5 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.5000
22/05/17 9.5600
22/05/16 9.5900
22/05/13 9.6000
22/05/12 9.6000
22/05/11 9.6300
22/05/10 9.6200
22/05/09 9.6200
22/05/06 9.6800
22/05/05 9.7300
日期 淨值
22/05/04 9.7900
22/05/03 9.7600
22/04/29 9.7900
22/04/28 9.9000
22/04/27 9.9000
22/04/26 9.9200
22/04/25 9.9300
22/04/22 9.9200
22/04/21 9.9500
22/04/20 9.9900
日期 淨值
22/04/19 9.9600
22/04/18 9.9800
22/04/14 9.9700
22/04/13 10.0000
22/04/12 10.0000
22/04/11 9.9600
22/04/08 10.0000
22/04/07 10.0300
22/04/06 10.0500
22/04/01 10.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.26 -4.69 -6.39 -7.85 -4.69 -6.39 -4.29

基本資料

成立日期 2020/05/13 基金代碼 ACTI83
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網