晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/17 15.37 -0.02 17.45 15.37

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/17 15.3700
22/05/16 15.3900
22/05/13 15.4000
22/05/12 15.4000
22/05/11 15.4800
22/05/10 15.4600
22/05/09 15.4600
22/05/06 15.5700
22/05/05 15.6800
22/05/04 15.7800
日期 淨值
22/05/03 15.7300
22/04/29 15.7900
22/04/28 15.8700
22/04/27 15.9000
22/04/26 15.9500
22/04/25 15.9700
22/04/22 15.9700
22/04/21 16.0400
22/04/20 16.0900
22/04/19 16.0500
日期 淨值
22/04/18 16.0900
22/04/14 16.1100
22/04/13 16.1400
22/04/12 16.1300
22/04/11 16.1000
22/04/08 16.2000
22/04/07 16.2700
22/04/06 16.3000
22/04/01 16.4000
22/03/31 16.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.86 -5.92 -8.10 -9.43 -5.92 -8.10 -4.59

基本資料

成立日期 2020/06/30 基金代碼 ACTI82
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 1.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網