晴時多雲

基金名稱:聯博全球高收益債券基金I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.21 0.01 17.45 15.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.2100
21/10/14 17.2000
21/10/13 17.1400
21/10/12 17.1300
21/10/08 17.1700
21/10/07 17.2000
21/10/06 17.1900
21/10/05 17.2200
21/10/04 17.2500
21/10/01 17.2800
日期 淨值
21/09/30 17.2600
21/09/29 17.2800
21/09/28 17.2500
21/09/27 17.3100
21/09/24 17.3300
21/09/23 17.3600
21/09/22 17.3700
21/09/17 17.4100
21/09/16 17.4300
21/09/15 17.4500
日期 淨值
21/09/14 17.4500
21/09/13 17.4300
21/09/10 17.4100
21/09/09 17.4200
21/09/08 17.4100
21/09/07 17.4200
21/09/03 17.4200
21/09/02 17.4300
21/09/01 17.4100
21/08/31 17.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 -0.69 0.05 2.05 -0.69 0.05 -1.38

基本資料

成立日期 2020/06/30 基金代碼 ACTI82
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 47.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網