晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 13.72 -0.08 16.91 13.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 13.7200
22/05/17 13.8000
22/05/16 13.8200
22/05/13 13.8300
22/05/12 13.8300
22/05/11 13.9000
22/05/10 13.8800
22/05/09 13.8800
22/05/06 13.9900
22/05/05 14.0800
日期 淨值
22/05/04 14.1700
22/05/03 14.1300
22/04/29 14.1800
22/04/28 14.3600
22/04/27 14.3900
22/04/26 14.4400
22/04/25 14.4500
22/04/22 14.4600
22/04/21 14.5200
22/04/20 14.5600
日期 淨值
22/04/19 14.5300
22/04/18 14.5700
22/04/14 14.5900
22/04/13 14.6100
22/04/12 14.6000
22/04/11 14.5700
22/04/08 14.6700
22/04/07 14.7300
22/04/06 14.7600
22/04/01 14.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.42 -6.57 -8.73 -10.25 -6.57 -8.73 -5.11

基本資料

成立日期 2020/05/13 基金代碼 ACTI81
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 66.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網