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基金名稱：聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 13.72 | -0.08 | 16.91 | 13.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 13.7200 |
| 22/05/17 | 13.8000 |
| 22/05/16 | 13.8200 |
| 22/05/13 | 13.8300 |
| 22/05/12 | 13.8300 |
| 22/05/11 | 13.9000 |
| 22/05/10 | 13.8800 |
| 22/05/09 | 13.8800 |
| 22/05/06 | 13.9900 |
| 22/05/05 | 14.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 14.1700 |
| 22/05/03 | 14.1300 |
| 22/04/29 | 14.1800 |
| 22/04/28 | 14.3600 |
| 22/04/27 | 14.3900 |
| 22/04/26 | 14.4400 |
| 22/04/25 | 14.4500 |
| 22/04/22 | 14.4600 |
| 22/04/21 | 14.5200 |
| 22/04/20 | 14.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 14.5300 |
| 22/04/18 | 14.5700 |
| 22/04/14 | 14.5900 |
| 22/04/13 | 14.6100 |
| 22/04/12 | 14.6000 |
| 22/04/11 | 14.5700 |
| 22/04/08 | 14.6700 |
| 22/04/07 | 14.7300 |
| 22/04/06 | 14.7600 |
| 22/04/01 | 14.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.42 | -6.57 | -8.73 | -10.25 | -6.57 | -8.73 | -5.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/13 | 基金代碼 | ACTI81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 66.44億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」