晴時多雲

基金名稱:聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 23.47 0.07 26.69 21.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 23.4700
21/10/20 23.4000
21/10/19 23.4600
21/10/18 23.3400
21/10/15 23.4500
21/10/12 23.0300
21/10/08 23.4100
21/09/30 23.3000
21/09/29 23.0600
21/09/28 23.4800
日期 淨值
21/09/27 23.5600
21/09/24 23.8400
21/09/23 24.1500
21/09/17 24.2100
21/09/16 24.0900
21/09/15 24.5700
21/09/14 24.7200
21/09/13 25.1400
21/09/10 25.0200
21/09/09 24.8900
日期 淨值
21/09/08 24.8000
21/09/07 24.9100
21/09/06 24.4600
21/09/03 24.1800
21/09/02 24.4800
21/09/01 24.1400
21/08/31 24.1300
21/08/30 24.0800
21/08/27 23.9300
21/08/26 23.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.09 -1.27 -1.34 -1.49 -1.27 -1.34 -3.06

基本資料

成立日期 2018/10/11 基金代碼 ACTI77
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 1.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網