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基金名稱:

聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.67 0.08 20.73 17.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.6700
20/05/27 18.5900
20/05/26 18.7800
20/05/25 18.5900
20/05/22 18.5400
20/05/21 18.9500
20/05/20 19.1100
20/05/19 19.3200
20/05/18 19.1800
20/05/15 19.3100
日期 淨值
20/05/14 19.3600
20/05/13 19.5400
20/05/12 19.5200
20/05/11 19.5200
20/05/08 19.5800
20/05/07 19.3800
20/05/06 19.4100
20/04/29 18.9600
20/04/28 18.8700
20/04/27 18.7500
日期 淨值
20/04/24 18.6600
20/04/23 18.8400
20/04/22 18.9300
20/04/21 18.8300
20/04/20 18.9700
20/04/17 18.8400
20/04/16 18.7000
20/04/15 18.7000
20/04/14 18.8400
20/04/09 18.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.66 -2.14 -3.46 -1.45 -2.14 -3.46 -1.06

基本資料

成立日期 2018/10/11 基金代碼 ACTI77
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 0.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網