晴時多雲

基金名稱:聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 20.11 0.15 25.14 18.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 20.1100
22/05/24 19.9600
22/05/23 20.4300
22/05/20 20.5000
22/05/19 20.2200
22/05/18 20.1000
22/05/17 20.2000
22/05/16 19.9800
22/05/13 20.0700
22/05/12 19.7900
日期 淨值
22/05/11 19.8600
22/05/10 19.6700
22/05/06 19.6300
22/05/05 20.1100
22/04/29 20.1200
22/04/28 19.6700
22/04/27 19.4700
22/04/26 18.9500
22/04/25 19.0800
22/04/22 20.1100
日期 淨值
22/04/21 19.9400
22/04/20 20.3200
22/04/19 20.7000
22/04/14 21.0300
22/04/13 20.7400
22/04/12 20.9300
22/04/11 20.6800
22/04/08 21.3200
22/04/07 21.1700
22/04/06 21.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.35 -3.06 -8.50 -12.38 -3.06 -8.50 5.40

基本資料

成立日期 2018/10/11 基金代碼 ACTI77
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 1.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網