基金名稱：
聯博中國A股基金A2不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 18.01 | 0.06 | 20.8 | 16.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 18.0100 |
| 20/05/27 | 17.9500 |
| 20/05/26 | 18.2000 |
| 20/05/25 | 17.9900 |
| 20/05/22 | 17.9400 |
| 20/05/21 | 18.4400 |
| 20/05/20 | 18.6100 |
| 20/05/19 | 18.7900 |
| 20/05/18 | 18.6000 |
| 20/05/15 | 18.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 18.8300 |
| 20/05/13 | 19.0400 |
| 20/05/12 | 19.0400 |
| 20/05/11 | 19.0200 |
| 20/05/08 | 19.1300 |
| 20/05/07 | 18.8700 |
| 20/05/06 | 18.8800 |
| 20/04/29 | 18.5300 |
| 20/04/28 | 18.4500 |
| 20/04/27 | 18.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 18.2200 |
| 20/04/23 | 18.3900 |
| 20/04/22 | 18.4700 |
| 20/04/21 | 18.3500 |
| 20/04/20 | 18.5400 |
| 20/04/17 | 18.4300 |
| 20/04/16 | 18.2900 |
| 20/04/15 | 18.3200 |
| 20/04/14 | 18.4800 |
| 20/04/09 | 18.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.66 | -3.64 | -5.53 | -3.68 | -3.64 | -5.53 | -2.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/11 | 基金代碼 | ACTI76 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 6.08億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金經理人 | 徐正達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」