晴時多雲

基金名稱:聯博中國A股基金A2不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 25.44 0.03 28.67 22.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 25.4400
21/10/21 25.4100
21/10/20 25.3500
21/10/19 25.4500
21/10/18 25.1300
21/10/15 25.2400
21/10/12 24.7100
21/10/08 25.1200
21/09/30 24.9300
21/09/29 24.6700
日期 淨值
21/09/28 25.1500
21/09/27 25.2300
21/09/24 25.5100
21/09/23 25.8800
21/09/17 25.9700
21/09/16 25.8900
21/09/15 26.4700
21/09/14 26.5600
21/09/13 26.9700
21/09/10 26.9300
日期 淨值
21/09/09 26.7000
21/09/08 26.5900
21/09/07 26.6900
21/09/06 26.2500
21/09/03 25.9900
21/09/02 26.2600
21/09/01 25.8700
21/08/31 25.8600
21/08/30 25.7800
21/08/27 25.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 -0.08 -0.23 0.56 -0.08 -0.23 -2.04

基本資料

成立日期 2018/10/11 基金代碼 ACTI76
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 5.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網