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基金名稱:

聯博中國A股基金A2不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.01 0.06 20.8 16.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.0100
20/05/27 17.9500
20/05/26 18.2000
20/05/25 17.9900
20/05/22 17.9400
20/05/21 18.4400
20/05/20 18.6100
20/05/19 18.7900
20/05/18 18.6000
20/05/15 18.7600
日期 淨值
20/05/14 18.8300
20/05/13 19.0400
20/05/12 19.0400
20/05/11 19.0200
20/05/08 19.1300
20/05/07 18.8700
20/05/06 18.8800
20/04/29 18.5300
20/04/28 18.4500
20/04/27 18.3200
日期 淨值
20/04/24 18.2200
20/04/23 18.3900
20/04/22 18.4700
20/04/21 18.3500
20/04/20 18.5400
20/04/17 18.4300
20/04/16 18.2900
20/04/15 18.3200
20/04/14 18.4800
20/04/09 18.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.66 -3.64 -5.53 -3.68 -3.64 -5.53 -2.38

基本資料

成立日期 2018/10/11 基金代碼 ACTI76
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 6.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網