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基金名稱：聯博中國A股基金A2不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 25.44 | 0.03 | 28.67 | 22.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 25.4400 |
| 21/10/21 | 25.4100 |
| 21/10/20 | 25.3500 |
| 21/10/19 | 25.4500 |
| 21/10/18 | 25.1300 |
| 21/10/15 | 25.2400 |
| 21/10/12 | 24.7100 |
| 21/10/08 | 25.1200 |
| 21/09/30 | 24.9300 |
| 21/09/29 | 24.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 25.1500 |
| 21/09/27 | 25.2300 |
| 21/09/24 | 25.5100 |
| 21/09/23 | 25.8800 |
| 21/09/17 | 25.9700 |
| 21/09/16 | 25.8900 |
| 21/09/15 | 26.4700 |
| 21/09/14 | 26.5600 |
| 21/09/13 | 26.9700 |
| 21/09/10 | 26.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/09 | 26.7000 |
| 21/09/08 | 26.5900 |
| 21/09/07 | 26.6900 |
| 21/09/06 | 26.2500 |
| 21/09/03 | 25.9900 |
| 21/09/02 | 26.2600 |
| 21/09/01 | 25.8700 |
| 21/08/31 | 25.8600 |
| 21/08/30 | 25.7800 |
| 21/08/27 | 25.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.72 | -0.08 | -0.23 | 0.56 | -0.08 | -0.23 | -2.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/11 | 基金代碼 | ACTI76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 5.03億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 徐正達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」