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基金名稱：聯博中國A股基金A2不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 20.69 | -0.12 | 26.97 | 19.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 20.6900 |
| 22/05/25 | 20.8100 |
| 22/05/24 | 20.6900 |
| 22/05/23 | 21.2500 |
| 22/05/20 | 21.2400 |
| 22/05/19 | 20.7200 |
| 22/05/18 | 20.6100 |
| 22/05/17 | 20.7200 |
| 22/05/16 | 20.3200 |
| 22/05/13 | 20.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 20.1200 |
| 22/05/11 | 20.4000 |
| 22/05/10 | 20.1600 |
| 22/05/06 | 20.2700 |
| 22/05/05 | 20.9500 |
| 22/04/29 | 21.0400 |
| 22/04/28 | 20.4900 |
| 22/04/27 | 20.5000 |
| 22/04/26 | 19.9800 |
| 22/04/25 | 20.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 21.3100 |
| 22/04/21 | 21.3300 |
| 22/04/20 | 21.8500 |
| 22/04/19 | 22.3800 |
| 22/04/14 | 22.8100 |
| 22/04/13 | 22.5200 |
| 22/04/12 | 22.7100 |
| 22/04/11 | 22.4300 |
| 22/04/08 | 23.1800 |
| 22/04/07 | 23.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.85 | -7.18 | -12.88 | -16.10 | -7.18 | -12.88 | 3.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/11 | 基金代碼 | ACTI76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 4.84億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 徐正達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」