晴時多雲

基金名稱:聯博中國A股基金A2不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 20.69 -0.12 26.97 19.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 20.6900
22/05/25 20.8100
22/05/24 20.6900
22/05/23 21.2500
22/05/20 21.2400
22/05/19 20.7200
22/05/18 20.6100
22/05/17 20.7200
22/05/16 20.3200
22/05/13 20.4200
日期 淨值
22/05/12 20.1200
22/05/11 20.4000
22/05/10 20.1600
22/05/06 20.2700
22/05/05 20.9500
22/04/29 21.0400
22/04/28 20.4900
22/04/27 20.5000
22/04/26 19.9800
22/04/25 20.0100
日期 淨值
22/04/22 21.3100
22/04/21 21.3300
22/04/20 21.8500
22/04/19 22.3800
22/04/14 22.8100
22/04/13 22.5200
22/04/12 22.7100
22/04/11 22.4300
22/04/08 23.1800
22/04/07 23.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.85 -7.18 -12.88 -16.10 -7.18 -12.88 3.55

基本資料

成立日期 2018/10/11 基金代碼 ACTI76
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 4.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網