晴時多雲

基金名稱:聯博中國A股基金A2不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.18 0.04 16.02 12.55

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.1800
22/05/24 13.1400
22/05/23 13.4900
22/05/20 13.5000
22/05/19 13.2200
22/05/18 13.1200
22/05/17 13.2000
22/05/16 12.9800
22/05/13 13.0400
22/05/12 12.8600
日期 淨值
22/05/11 12.9800
22/05/10 12.8400
22/05/06 12.8800
22/05/05 13.2500
22/04/29 13.2900
22/04/28 12.9600
22/04/27 12.9100
22/04/26 12.5500
22/04/25 12.6000
22/04/22 13.3700
日期 淨值
22/04/21 13.3500
22/04/20 13.7000
22/04/19 14.0200
22/04/14 14.1800
22/04/13 14.0400
22/04/12 14.1800
22/04/11 13.9700
22/04/08 14.3600
22/04/07 14.2200
22/04/06 14.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.81 -3.96 -8.41 -11.47 -3.96 -8.41 4.60

基本資料

成立日期 2018/10/11 基金代碼 ACTI75
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 3.27億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網