晴時多雲

基金名稱:聯博中國A股基金A2不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.2 0.04 17.41 13.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.2000
21/10/20 15.1600
21/10/19 15.2300
21/10/18 15.0900
21/10/15 15.1600
21/10/12 14.9100
21/10/08 15.1000
21/09/30 14.8900
21/09/29 14.7100
21/09/28 14.9700
日期 淨值
21/09/27 14.9900
21/09/24 15.1600
21/09/23 15.4000
21/09/17 15.4400
21/09/16 15.3700
21/09/15 15.7200
21/09/14 15.7800
21/09/13 16.0200
21/09/10 15.9800
21/09/09 15.8800
日期 淨值
21/09/08 15.8100
21/09/07 15.8300
21/09/06 15.5600
21/09/03 15.4300
21/09/02 15.6100
21/09/01 15.3800
21/08/31 15.3900
21/08/30 15.3700
21/08/27 15.3100
21/08/26 15.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 -0.07 -0.36 -1.10 -0.07 -0.36 -1.55

基本資料

成立日期 2018/10/11 基金代碼 ACTI75
投信公司 聯博投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 3.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網