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基金名稱:

聯博中國A股基金A2不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.6 0.05 13.36 10.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.6000
20/05/27 11.5500
20/05/26 11.7000
20/05/25 11.6000
20/05/22 11.5400
20/05/21 11.8400
20/05/20 11.9500
20/05/19 12.0600
20/05/18 11.9500
20/05/15 12.0400
日期 淨值
20/05/14 12.0800
20/05/13 12.2000
20/05/12 12.2100
20/05/11 12.1700
20/05/08 12.2600
20/05/07 12.1100
20/05/06 12.1000
20/04/29 11.9000
20/04/28 11.8800
20/04/27 11.7900
日期 淨值
20/04/24 11.7500
20/04/23 11.8500
20/04/22 11.9100
20/04/21 11.8400
20/04/20 11.9500
20/04/17 11.8900
20/04/16 11.8100
20/04/15 11.7900
20/04/14 11.9100
20/04/09 11.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.95 -4.10 -6.05 -5.64 -4.10 -6.05 -2.36

基本資料

成立日期 2018/10/11 基金代碼 ACTI75
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 5.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 徐正達
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網