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基金名稱:

聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.95 0.12 15.37 10.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.9500
20/06/02 12.8300
20/05/29 12.6600
20/05/28 12.8200
20/05/27 12.8200
20/05/26 12.7100
20/05/22 12.5600
20/05/20 12.5800
20/05/19 12.4500
20/05/18 12.4400
日期 淨值
20/05/15 12.2200
20/05/14 12.1900
20/05/13 12.2000
20/05/12 12.3000
20/05/11 12.3900
20/05/08 12.3900
20/05/07 12.2800
20/05/06 12.1800
20/05/05 12.2000
20/05/04 12.1100
日期 淨值
20/04/30 12.2800
20/04/29 12.5500
20/04/28 12.3800
20/04/27 12.3700
20/04/24 12.2600
20/04/23 12.2100
20/04/22 12.1900
20/04/21 12.0700
20/04/20 12.2800
20/04/17 12.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 6.11 -0.43 6.11 -0.43 6.80

基本資料

成立日期 2019/07/17 基金代碼 ACTI74
計價幣別 南非幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 黃靜怡
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網