晴時多雲

基金名稱:聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.49 0.06 12.75 11.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.4900
21/10/18 12.4300
21/10/15 12.4300
21/10/14 12.3600
21/10/13 12.2500
21/10/12 12.2000
21/10/08 12.2700
21/10/07 12.2800
21/10/06 12.2000
21/10/05 12.2100
日期 淨值
21/10/04 12.1500
21/10/01 12.2400
21/09/30 12.1800
21/09/29 12.3800
21/09/28 12.3700
21/09/27 12.5300
21/09/24 12.5400
21/09/23 12.5700
21/09/22 12.4900
21/09/17 12.5400
日期 淨值
21/09/16 12.6100
21/09/15 12.6200
21/09/14 12.6000
21/09/13 12.6300
21/09/10 12.6000
21/09/09 12.6300
21/09/08 12.6500
21/09/07 12.6800
21/09/03 12.7000
21/09/02 12.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.38 2.00 3.51 8.25 2.00 3.51 0.59

基本資料

成立日期 2018/01/16 基金代碼 ACTI72
投信公司 聯博投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 14.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃靜怡
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網