晴時多雲

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基金名稱:

聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.05 0 9.97 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.0500
20/05/27 11.0500
20/05/26 10.9500
20/05/22 10.8300
20/05/20 10.8600
20/05/19 10.7500
20/05/18 10.7400
20/05/15 10.5500
20/05/14 10.5300
20/05/13 10.5400
日期 淨值
20/05/12 10.6300
20/05/11 10.7100
20/05/08 10.7100
20/05/07 10.6100
20/05/06 10.5300
20/05/05 10.5500
20/05/04 10.4800
20/04/30 10.6100
20/04/29 10.8000
20/04/28 10.6600
日期 淨值
20/04/27 10.6500
20/04/24 10.5600
20/04/23 10.5100
20/04/22 10.5000
20/04/21 10.3900
20/04/20 10.5700
20/04/17 10.6300
20/04/16 10.5200
20/04/15 10.4900
20/04/14 10.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 3.38 -3.40 -3.96 3.38 -3.40 4.81

基本資料

成立日期 2018/01/16 基金代碼 ACTI72
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 8.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 黃靜怡
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網