晴時多雲

基金名稱:聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.65 0.11 11.5 10.41

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.6500
22/05/25 10.5400
22/05/24 10.4400
22/05/23 10.4200
22/05/20 10.4100
22/05/19 10.4200
22/05/18 10.4200
22/05/17 10.5000
22/05/16 10.5200
22/05/13 10.5300
日期 淨值
22/05/12 10.5200
22/05/11 10.5500
22/05/10 10.5500
22/05/09 10.5400
22/05/06 10.6100
22/05/05 10.6600
22/05/04 10.7200
22/05/03 10.7000
22/04/29 10.7300
22/04/28 10.8000
日期 淨值
22/04/27 10.7900
22/04/26 10.8100
22/04/25 10.8300
22/04/22 10.8100
22/04/21 10.8400
22/04/20 10.8800
22/04/19 10.8600
22/04/18 10.8700
22/04/14 10.8600
22/04/13 10.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.07 -2.38 -4.12 -5.32 -2.38 -4.12 -1.48

基本資料

成立日期 2017/12/04 基金代碼 ACTI69
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.45 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網