晴時多雲

基金名稱:聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.18 0.01 12.22 11.45

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.1800
25/02/12 12.1700
25/02/11 12.1800
25/02/10 12.1900
25/02/07 12.1700
25/02/06 12.2000
25/02/05 12.2200
25/02/04 12.2100
25/02/03 12.1900
25/01/24 12.1500
日期 淨值
25/01/23 12.1600
25/01/22 12.1600
25/01/21 12.1600
25/01/17 12.1600
25/01/16 12.1400
25/01/15 12.1500
25/01/14 12.0800
25/01/13 12.1000
25/01/10 12.0900
25/01/08 12.1100
日期 淨值
25/01/07 12.1000
25/01/06 12.1300
25/01/03 12.1200
25/01/02 12.1000
24/12/31 12.0700
24/12/30 12.0600
24/12/27 12.0600
24/12/26 12.0600
24/12/24 12.0500
24/12/23 12.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.94 1.86 3.42 0.94 1.86 0.66

基本資料

成立日期 2017/12/04 基金代碼 ACTI69
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.45 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網