晴時多雲

基金名稱:聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.18 -0.02 11.31 11.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.1800
25/02/06 11.2000
25/02/05 11.2200
25/02/04 11.1800
25/02/03 11.1700
25/01/24 11.1800
25/01/23 11.2200
25/01/22 11.2200
25/01/21 11.2200
25/01/17 11.1900
日期 淨值
25/01/16 11.1800
25/01/15 11.1700
25/01/14 11.1200
25/01/13 11.1100
25/01/10 11.1300
25/01/08 11.1500
25/01/07 11.1600
25/01/06 11.1700
25/01/03 11.1500
25/01/02 11.1400
日期 淨值
24/12/31 11.1300
24/12/30 11.1800
24/12/27 11.1800
24/12/26 11.1800
24/12/24 11.1700
24/12/23 11.1500
24/12/20 11.1500
24/12/19 11.1400
24/12/18 11.1800
24/12/17 11.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 0.60 1.25 2.47 0.60 1.25 0.58

基本資料

成立日期 2017/12/04 基金代碼 ACTI68
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.8億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.45 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網