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基金名稱:

聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.71 0.01 14.28 11.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.7100
20/05/21 12.7000
20/05/20 12.6400
20/05/19 12.5400
20/05/18 12.5000
20/05/15 12.3600
20/05/14 12.3700
20/05/13 12.4300
20/05/12 12.4900
20/05/11 12.4500
日期 淨值
20/05/08 12.4500
20/05/07 12.4300
20/05/06 12.3800
20/05/05 12.4000
20/05/04 12.3300
20/04/30 12.3900
20/04/29 12.4200
20/04/28 12.3400
20/04/27 12.3100
20/04/24 12.3200
日期 淨值
20/04/23 12.3700
20/04/22 12.3700
20/04/21 12.3300
20/04/20 12.5500
20/04/17 12.5900
20/04/16 12.5200
20/04/15 12.5100
20/04/14 12.5500
20/04/13 12.4200
20/04/09 12.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 3.10 -2.11 -3.33 3.10 -2.11 3.47

基本資料

成立日期 2017/12/04 基金代碼 ACTI68
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.45 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網