晴時多雲

基金名稱:聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.36 0.14 14.39 12.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.3600
22/05/25 12.2200
22/05/24 12.1100
22/05/23 12.0800
22/05/20 12.0600
22/05/19 12.0500
22/05/18 12.0600
22/05/17 12.1500
22/05/16 12.1600
22/05/13 12.1700
日期 淨值
22/05/12 12.1600
22/05/11 12.2100
22/05/10 12.2100
22/05/09 12.2000
22/05/06 12.3000
22/05/05 12.3800
22/05/04 12.4400
22/05/03 12.4200
22/04/29 12.4700
22/04/28 12.6100
日期 淨值
22/04/27 12.6300
22/04/26 12.6600
22/04/25 12.6700
22/04/22 12.6700
22/04/21 12.7300
22/04/20 12.7600
22/04/19 12.7400
22/04/18 12.7600
22/04/14 12.7900
22/04/13 12.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.81 -3.80 -6.12 -7.50 -3.80 -6.12 -1.83

基本資料

成立日期 2017/12/04 基金代碼 ACTI67
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.45 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網