基金名稱:聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 11.67 | 0.02 | 11.8 | 11.48 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 11.6700 |
25/02/13 | 11.6500 |
25/02/12 | 11.6300 |
25/02/11 | 11.6500 |
25/02/10 | 11.6600 |
25/02/07 | 11.6500 |
25/02/06 | 11.6600 |
25/02/05 | 11.6800 |
25/02/04 | 11.6500 |
25/02/03 | 11.6300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 11.6300 |
25/01/23 | 11.6900 |
25/01/22 | 11.7000 |
25/01/21 | 11.7000 |
25/01/17 | 11.6700 |
25/01/16 | 11.6500 |
25/01/15 | 11.6400 |
25/01/14 | 11.5900 |
25/01/13 | 11.5800 |
25/01/10 | 11.6000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 11.6200 |
25/01/07 | 11.6300 |
25/01/06 | 11.6400 |
25/01/03 | 11.6300 |
25/01/02 | 11.6200 |
24/12/31 | 11.6000 |
24/12/30 | 11.6700 |
24/12/27 | 11.6600 |
24/12/26 | 11.6600 |
24/12/24 | 11.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.30 | 1.27 | 2.14 | 4.18 | 1.27 | 2.14 | 1.30 |
基本資料
成立日期 | 2017/12/04 | 基金代碼 | ACTI67 |
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投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.45 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」