晴時多雲

基金名稱:聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.67 0.02 11.8 11.48

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.6700
25/02/13 11.6500
25/02/12 11.6300
25/02/11 11.6500
25/02/10 11.6600
25/02/07 11.6500
25/02/06 11.6600
25/02/05 11.6800
25/02/04 11.6500
25/02/03 11.6300
日期 淨值
25/01/24 11.6300
25/01/23 11.6900
25/01/22 11.7000
25/01/21 11.7000
25/01/17 11.6700
25/01/16 11.6500
25/01/15 11.6400
25/01/14 11.5900
25/01/13 11.5800
25/01/10 11.6000
日期 淨值
25/01/08 11.6200
25/01/07 11.6300
25/01/06 11.6400
25/01/03 11.6300
25/01/02 11.6200
24/12/31 11.6000
24/12/30 11.6700
24/12/27 11.6600
24/12/26 11.6600
24/12/24 11.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 1.27 2.14 4.18 1.27 2.14 1.30

基本資料

成立日期 2017/12/04 基金代碼 ACTI67
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.45 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網