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基金名稱：聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 12.36 | 0.14 | 14.39 | 12.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 12.3600 |
| 22/05/25 | 12.2200 |
| 22/05/24 | 12.1100 |
| 22/05/23 | 12.0800 |
| 22/05/20 | 12.0600 |
| 22/05/19 | 12.0500 |
| 22/05/18 | 12.0600 |
| 22/05/17 | 12.1500 |
| 22/05/16 | 12.1600 |
| 22/05/13 | 12.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 12.1600 |
| 22/05/11 | 12.2100 |
| 22/05/10 | 12.2100 |
| 22/05/09 | 12.2000 |
| 22/05/06 | 12.3000 |
| 22/05/05 | 12.3800 |
| 22/05/04 | 12.4400 |
| 22/05/03 | 12.4200 |
| 22/04/29 | 12.4700 |
| 22/04/28 | 12.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 12.6300 |
| 22/04/26 | 12.6600 |
| 22/04/25 | 12.6700 |
| 22/04/22 | 12.6700 |
| 22/04/21 | 12.7300 |
| 22/04/20 | 12.7600 |
| 22/04/19 | 12.7400 |
| 22/04/18 | 12.7600 |
| 22/04/14 | 12.7900 |
| 22/04/13 | 12.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.81 | -3.80 | -6.12 | -7.50 | -3.80 | -6.12 | -1.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/04 | 基金代碼 | ACTI67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.2億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.45 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」