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基金名稱：聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/21 | 11.48 | -0.04 | 11.8 | 11.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 11.4800 |
| 25/05/20 | 11.5200 |
| 25/05/19 | 11.5100 |
| 25/05/16 | 11.5100 |
| 25/05/15 | 11.4900 |
| 25/05/14 | 11.5100 |
| 25/05/13 | 11.5300 |
| 25/05/12 | 11.5000 |
| 25/05/09 | 11.4200 |
| 25/05/08 | 11.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 11.4100 |
| 25/05/06 | 11.4000 |
| 25/05/05 | 11.4100 |
| 25/05/02 | 11.4000 |
| 25/04/30 | 11.3800 |
| 25/04/29 | 11.4800 |
| 25/04/28 | 11.4800 |
| 25/04/25 | 11.4800 |
| 25/04/24 | 11.4400 |
| 25/04/23 | 11.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 11.3300 |
| 25/04/21 | 11.2900 |
| 25/04/17 | 11.3300 |
| 25/04/16 | 11.2900 |
| 25/04/15 | 11.2800 |
| 25/04/14 | 11.2700 |
| 25/04/11 | 11.2000 |
| 25/04/10 | 11.1800 |
| 25/04/09 | 11.2200 |
| 25/04/08 | 11.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.84 | 0.95 | 1.14 | 2.64 | 0.95 | 1.14 | 2.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/04 | 基金代碼 | ACTI67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.91億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.45 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」