基金名稱:聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 7.66 | -0.01 | 7.69 | 7.53 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 7.6600 |
25/02/11 | 7.6700 |
25/02/10 | 7.6800 |
25/02/07 | 7.6600 |
25/02/06 | 7.6800 |
25/02/05 | 7.6900 |
25/02/04 | 7.6900 |
25/02/03 | 7.6800 |
25/01/24 | 7.6500 |
25/01/23 | 7.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 7.6900 |
25/01/21 | 7.6900 |
25/01/17 | 7.6900 |
25/01/16 | 7.6800 |
25/01/15 | 7.6900 |
25/01/14 | 7.6400 |
25/01/13 | 7.6500 |
25/01/10 | 7.6500 |
25/01/08 | 7.6600 |
25/01/07 | 7.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 7.6700 |
25/01/03 | 7.6600 |
25/01/02 | 7.6500 |
24/12/31 | 7.6400 |
24/12/30 | 7.6600 |
24/12/27 | 7.6600 |
24/12/26 | 7.6600 |
24/12/24 | 7.6500 |
24/12/23 | 7.6400 |
24/12/20 | 7.6400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.56 | 0.78 | 1.75 | 3.30 | 0.78 | 1.75 | 0.56 |
基本資料
成立日期 | 2017/12/04 | 基金代碼 | ACTI66 |
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投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.25億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.45 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」