晴時多雲

基金名稱:聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 7.66 -0.01 7.69 7.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 7.6600
25/02/11 7.6700
25/02/10 7.6800
25/02/07 7.6600
25/02/06 7.6800
25/02/05 7.6900
25/02/04 7.6900
25/02/03 7.6800
25/01/24 7.6500
25/01/23 7.6900
日期 淨值
25/01/22 7.6900
25/01/21 7.6900
25/01/17 7.6900
25/01/16 7.6800
25/01/15 7.6900
25/01/14 7.6400
25/01/13 7.6500
25/01/10 7.6500
25/01/08 7.6600
25/01/07 7.6500
日期 淨值
25/01/06 7.6700
25/01/03 7.6600
25/01/02 7.6500
24/12/31 7.6400
24/12/30 7.6600
24/12/27 7.6600
24/12/26 7.6600
24/12/24 7.6500
24/12/23 7.6400
24/12/20 7.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.78 1.75 3.30 0.78 1.75 0.56

基本資料

成立日期 2017/12/04 基金代碼 ACTI66
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.25億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.45 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網