晴時多雲

基金名稱:聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 7.73 -0.01 9 7.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 7.7300
22/05/19 7.7400
22/05/18 7.7400
22/05/17 7.8000
22/05/16 7.8100
22/05/13 7.8200
22/05/12 7.8200
22/05/11 7.8400
22/05/10 7.8400
22/05/09 7.8300
日期 淨值
22/05/06 7.8800
22/05/05 7.9200
22/05/04 7.9600
22/05/03 7.9500
22/04/29 7.9700
22/04/28 8.0700
22/04/27 8.0600
22/04/26 8.0700
22/04/25 8.0800
22/04/22 8.0700
日期 淨值
22/04/21 8.1000
22/04/20 8.1300
22/04/19 8.1100
22/04/18 8.1200
22/04/14 8.1100
22/04/13 8.1300
22/04/12 8.1300
22/04/11 8.0900
22/04/08 8.1300
22/04/07 8.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.54 -4.79 -6.57 -7.54 -4.79 -6.57 -4.40

基本資料

成立日期 2017/12/04 基金代碼 ACTI66
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.45 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網