粉絲團
基金名稱：聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 7.52 | -0.01 | 7.71 | 7.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 7.5200 |
| 25/12/04 | 7.5300 |
| 25/12/03 | 7.5300 |
| 25/12/02 | 7.5300 |
| 25/12/01 | 7.5200 |
| 25/11/26 | 7.5500 |
| 25/11/25 | 7.5400 |
| 25/11/24 | 7.5300 |
| 25/11/21 | 7.5100 |
| 25/11/20 | 7.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/18 | 7.4800 |
| 25/11/17 | 7.4800 |
| 25/11/14 | 7.4800 |
| 25/11/13 | 7.4800 |
| 25/11/12 | 7.5000 |
| 25/11/10 | 7.4900 |
| 25/11/07 | 7.4700 |
| 25/11/06 | 7.4700 |
| 25/11/05 | 7.4700 |
| 25/11/04 | 7.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 7.4700 |
| 25/10/30 | 7.5000 |
| 25/10/29 | 7.5100 |
| 25/10/28 | 7.5100 |
| 25/10/27 | 7.5200 |
| 25/10/23 | 7.5000 |
| 25/10/22 | 7.4900 |
| 25/10/21 | 7.4900 |
| 25/10/20 | 7.4800 |
| 25/10/17 | 7.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.36 | 1.47 | 3.35 | 3.35 | 1.47 | 3.35 | 1.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/04 | 基金代碼 | ACTI66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.3億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.45 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」