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基金名稱:

聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.59 0.04 9.96 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.5900
20/05/20 10.5500
20/05/19 10.4700
20/05/18 10.4100
20/05/15 10.2700
20/05/14 10.2500
20/05/13 10.2800
20/05/12 10.3700
20/05/11 10.3300
20/05/08 10.3000
日期 淨值
20/05/07 10.2800
20/05/06 10.2100
20/05/05 10.2500
20/05/04 10.1900
20/04/30 10.2600
20/04/29 10.3300
20/04/28 10.2700
20/04/27 10.2400
20/04/24 10.2400
20/04/23 10.2900
日期 淨值
20/04/22 10.2800
20/04/21 10.2600
20/04/20 10.4100
20/04/17 10.5100
20/04/16 10.4200
20/04/15 10.4200
20/04/14 10.5500
20/04/13 10.4600
20/04/09 10.3500
20/04/08 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -0.58 -7.02 -7.97 -0.58 -7.02 2.70

基本資料

成立日期 2015/04/02 基金代碼 ACTI47
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 2.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網