晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.54 0.1 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.5400
22/05/25 9.4400
22/05/24 9.3600
22/05/23 9.3400
22/05/20 9.3200
22/05/19 9.3100
22/05/18 9.3300
22/05/17 9.3800
22/05/16 9.3900
22/05/13 9.4000
日期 淨值
22/05/12 9.4000
22/05/11 9.4400
22/05/10 9.4300
22/05/09 9.4300
22/05/06 9.5000
22/05/05 9.5700
22/05/04 9.6300
22/05/03 9.6000
22/04/29 9.6300
22/04/28 9.7900
日期 淨值
22/04/27 9.8100
22/04/26 9.8400
22/04/25 9.8500
22/04/22 9.8500
22/04/21 9.9000
22/04/20 9.9300
22/04/19 9.9100
22/04/18 9.9300
22/04/14 9.9400
22/04/13 9.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.25 -3.39 -5.19 -5.94 -3.39 -5.19 -1.96

基本資料

成立日期 2015/04/02 基金代碼 ACTI47
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 2.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網