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基金名稱：聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 8.16 | 0.01 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 8.1600 |
| 22/05/19 | 8.1500 |
| 22/05/18 | 8.1700 |
| 22/05/17 | 8.2200 |
| 22/05/16 | 8.2300 |
| 22/05/13 | 8.2400 |
| 22/05/12 | 8.2400 |
| 22/05/11 | 8.2800 |
| 22/05/10 | 8.2700 |
| 22/05/09 | 8.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 8.3400 |
| 22/05/05 | 8.4000 |
| 22/05/04 | 8.4500 |
| 22/05/03 | 8.4200 |
| 22/04/29 | 8.4600 |
| 22/04/28 | 8.5600 |
| 22/04/27 | 8.5800 |
| 22/04/26 | 8.6100 |
| 22/04/25 | 8.6200 |
| 22/04/22 | 8.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 8.6600 |
| 22/04/20 | 8.6900 |
| 22/04/19 | 8.6700 |
| 22/04/18 | 8.6900 |
| 22/04/14 | 8.7000 |
| 22/04/13 | 8.7200 |
| 22/04/12 | 8.7100 |
| 22/04/11 | 8.7000 |
| 22/04/08 | 8.7500 |
| 22/04/07 | 8.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.93 | -6.98 | -9.28 | -10.97 | -6.98 | -9.28 | -5.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/04/02 | 基金代碼 | ACTI46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 2.43億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」