晴時多雲

基金名稱:聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 8.16 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 8.1600
22/05/19 8.1500
22/05/18 8.1700
22/05/17 8.2200
22/05/16 8.2300
22/05/13 8.2400
22/05/12 8.2400
22/05/11 8.2800
22/05/10 8.2700
22/05/09 8.2700
日期 淨值
22/05/06 8.3400
22/05/05 8.4000
22/05/04 8.4500
22/05/03 8.4200
22/04/29 8.4600
22/04/28 8.5600
22/04/27 8.5800
22/04/26 8.6100
22/04/25 8.6200
22/04/22 8.6200
日期 淨值
22/04/21 8.6600
22/04/20 8.6900
22/04/19 8.6700
22/04/18 8.6900
22/04/14 8.7000
22/04/13 8.7200
22/04/12 8.7100
22/04/11 8.7000
22/04/08 8.7500
22/04/07 8.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.93 -6.98 -9.28 -10.97 -6.98 -9.28 -5.43

基本資料

成立日期 2015/04/02 基金代碼 ACTI46
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 2.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網